| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 188.00 | 19 932.00 | 2 256.00 | 22 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 460.00 | 23 917.00 | 4 543.00 | 28 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BZ Autres créances | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CF Disponibilités | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 677.00 | | 61 677.00 | 61 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 137.00 | 23 917.00 | 66 220.00 | 90 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 671.00 | 23 684.00 | | 34 671.00 |
DL TOTAL (I) | 44 393.00 | 33 406.00 | | 44 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912.00 | 5 313.00 | | 2 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 021.00 | | 1 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 292.00 | 4 613.00 | | 17 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 827.00 | 10 947.00 | | 21 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 220.00 | 44 354.00 | | 66 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 827.00 | 10 947.00 | | 21 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 872.00 | | 101 872.00 | 101 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 872.00 | | 101 872.00 | 101 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 128.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 1 134.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 1 134.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | 113.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 852.00 | 4 180.00 | | 6 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 081.00 | 88 231.00 | | 102 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 410.00 | 64 547.00 | | 67 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 671.00 | 23 684.00 | | 34 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 773.00 | | 687.00 | 27 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 486.00 | | 687.00 | 25 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 038.00 | 879.00 | | 23 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 038.00 | 879.00 | | 23 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UX Autres créances clients | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VP Divers | 464.00 | | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VW T.V.A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | 115.00 | | 49.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 675.00 | 4 064.00 | | 4 675.00 |
ST Autres comptes | 24 892.00 | 34 323.00 | | 24 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 770.00 | 13 196.00 | | 14 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 592.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 645.00 | 707.00 | | 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 402.00 | 16 426.00 | | 17 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 861.00 | 2 916.00 | | 2 861.00 |
ZE Dividendes | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 337.00 | 51 583.00 | | 44 337.00 |