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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 671.00 | 21 483.00 | 6 187.00 | 27 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 943.00 | 25 469.00 | 8 474.00 | 33 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CF Disponibilités | 51 928.00 | | 51 928.00 | 51 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 816.00 | | 57 816.00 | 57 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 758.00 | 25 469.00 | 66 290.00 | 91 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 770.00 | 34 671.00 | | 38 770.00 |
DL TOTAL (I) | 48 491.00 | 44 393.00 | | 48 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 2 912.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 623.00 | | 1 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 286.00 | 17 292.00 | | 7 286.00 |
EA Autres dettes | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 798.00 | 21 827.00 | | 17 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 290.00 | 66 220.00 | | 66 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 798.00 | 21 827.00 | | 17 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
FG Production vendue services | 102 842.00 | | 102 842.00 | 102 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 289.00 | | 107 289.00 | 107 289.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 826.00 | 6 852.00 | | 7 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 289.00 | 102 081.00 | | 107 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 520.00 | 67 410.00 | | 68 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 770.00 | 34 671.00 | | 38 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 460.00 | | 5 482.00 | 28 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 173.00 | | 5 482.00 | 26 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 917.00 | 1 552.00 | | 23 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 917.00 | 1 552.00 | | 23 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | 49.00 | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 552.00 | 4 675.00 | | 4 552.00 |
ST Autres comptes | 25 921.00 | 24 892.00 | | 25 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 325.00 | 14 770.00 | | 14 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 596.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 811.00 | 645.00 | | 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 769.00 | 17 402.00 | | 23 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 726.00 | 2 861.00 | | 2 726.00 |
ZE Dividendes | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 797.00 | 44 337.00 | | 44 797.00 |