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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AP Constructions | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 299.00 | 318 135.00 | 220 165.00 | 538 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 388.00 | 154 049.00 | 127 339.00 | 281 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 052.00 | 478 518.00 | 347 534.00 | 826 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 333.00 | | 1 366 333.00 | 1 366 333.00 |
BZ Autres créances | 122 812.00 | | 122 812.00 | 122 812.00 |
CF Disponibilités | 469 985.00 | | 469 985.00 | 469 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 205.00 | | 2 006 205.00 | 2 006 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 257.00 | 478 518.00 | 2 353 738.00 | 2 832 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 562 401.00 | 475 570.00 | | 562 401.00 |
DH Report à nouveau | | 56 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 104.00 | 30 459.00 | | 95 104.00 |
DL TOTAL (I) | 767 505.00 | 672 401.00 | | 767 505.00 |
DP Provisions pour risques | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 551.00 | 28 165.00 | | 321 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 54.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 247.00 | 1 150 681.00 | | 922 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 660.00 | 293 573.00 | | 294 660.00 |
EA Autres dettes | 39 977.00 | 2 555.00 | | 39 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 593.00 | 1 475 027.00 | | 1 578 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 738.00 | 2 155 069.00 | | 2 353 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 520.00 | 1 475 027.00 | | 1 326 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 986 820.00 | | 4 986 820.00 | 4 986 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 986 820.00 | | 4 986 820.00 | 4 986 820.00 |
FM Production stockée | | | -4 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 002 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 654.00 | 19 597.00 | | 20 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 740.00 | 1 450.00 | | 5 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 9 592.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 240.00 | 11 041.00 | | 33 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 111 278.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037.00 | 111 278.00 | | 3 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 203.00 | -100 236.00 | | 30 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 037 785.00 | 6 464 060.00 | | 5 037 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942 681.00 | 6 433 601.00 | | 4 942 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 104.00 | 30 459.00 | | 95 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 938.00 | 80 316.00 | | 58 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 338.00 | | 341 042.00 | 502 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 328.00 | 826 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 328.00 | 820 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 217.00 | | 341 042.00 | 497 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 681.00 | 68 677.00 | 14 840.00 | 424 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 590.00 | 68 677.00 | 14 840.00 | 419 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 247.00 | 922 247.00 | | 922 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 333.00 | | | 1 366 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 71 256.00 | | | 71 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 299.00 | 69 225.00 | 252 074.00 | 321 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 429.00 | 1 529 429.00 | | 1 529 429.00 |
VW T.V.A. | 216 356.00 | 216 356.00 | | 216 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 593.00 | 1 326 520.00 | 252 074.00 | 1 578 593.00 |