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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AP Constructions | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 795.00 | 465 353.00 | 574 441.00 | 1 039 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 303.00 | 222 446.00 | 115 857.00 | 338 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 600.00 | 693 271.00 | 690 329.00 | 1 383 600.00 |
BN En cours de production de biens | 295 563.00 | | 295 563.00 | 295 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 659.00 | | 1 542 659.00 | 1 542 659.00 |
BZ Autres créances | 253 117.00 | | 253 117.00 | 253 117.00 |
CF Disponibilités | 1 042 127.00 | | 1 042 127.00 | 1 042 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 883.00 | | 3 164 883.00 | 3 164 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 484.00 | 693 271.00 | 3 855 213.00 | 4 548 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 310.00 | 657 505.00 | | 1 070 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 112.00 | 512 806.00 | | 259 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 423.00 | 1 280 311.00 | | 1 439 423.00 |
DP Provisions pour risques | 15 996.00 | 7 640.00 | | 15 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 996.00 | 7 640.00 | | 15 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 723.00 | 485 979.00 | | 646 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 945.00 | 1 960 613.00 | | 1 401 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 874.00 | 516 082.00 | | 315 874.00 |
EA Autres dettes | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 793.00 | 2 962 889.00 | | 2 399 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 213.00 | 4 250 840.00 | | 3 855 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 048.00 | 2 596 523.00 | | 1 933 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 024.00 | | 337 792.00 | 1 084 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 216.00 | 1 383 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 216.00 | 1 378 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 902.00 | | 337 792.00 | 1 078 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 756.00 | 138 464.00 | 37 950.00 | 592 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 665.00 | 138 464.00 | 37 950.00 | 587 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 640.00 | 15 996.00 | 7 640.00 | 7 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 640.00 | 15 996.00 | 7 640.00 | 7 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 945.00 | 1 401 945.00 | | 1 401 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 659.00 | | | 1 542 659.00 |
VB T. V. A. | 118 198.00 | | | 118 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 491.00 | 179 746.00 | 466 745.00 | 646 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 128.00 | | | 139 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 889.00 | | | 71 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 029.00 | | | 63 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 222.00 | 1 827 192.00 | 30.00 | 1 827 222.00 |
VW T.V.A. | 225 676.00 | 225 676.00 | | 225 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 793.00 | 1 933 048.00 | 466 745.00 | 2 399 793.00 |