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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AP Constructions | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 252.00 | 400 181.00 | 350 071.00 | 750 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 408.00 | 186 242.00 | 141 167.00 | 327 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 024.00 | 592 757.00 | 491 267.00 | 1 084 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 223 209.00 | | 223 209.00 | 223 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 637.00 | | 2 067 637.00 | 2 067 637.00 |
BZ Autres créances | 215 673.00 | | 215 673.00 | 215 673.00 |
CF Disponibilités | 1 213 107.00 | | 1 213 107.00 | 1 213 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 573.00 | | 3 759 573.00 | 3 759 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 597.00 | 592 757.00 | 4 250 840.00 | 4 843 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 657 505.00 | 562 401.00 | | 657 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 806.00 | 95 104.00 | | 512 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 311.00 | 767 505.00 | | 1 280 311.00 |
DP Provisions pour risques | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 979.00 | 321 551.00 | | 485 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 159.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 613.00 | 922 247.00 | | 1 960 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 082.00 | 294 660.00 | | 516 082.00 |
EA Autres dettes | | 39 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 962 889.00 | 1 578 593.00 | | 2 962 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 840.00 | 2 353 738.00 | | 4 250 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 523.00 | 1 326 520.00 | | 2 596 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 052.00 | | 257 972.00 | 826 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 931.00 | | 257 972.00 | 820 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 518.00 | 114 239.00 | | 478 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 427.00 | 114 239.00 | | 473 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 613.00 | 1 960 613.00 | | 1 960 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 190.00 | 82 190.00 | | 82 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 637.00 | | | 2 067 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 170 874.00 | | | 170 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 620.00 | 119 254.00 | 366 366.00 | 485 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 679.00 | | | 85 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 287.00 | 2 323 287.00 | | 2 323 287.00 |
VW T.V.A. | 381 102.00 | 381 102.00 | | 381 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 889.00 | 2 596 523.00 | 366 366.00 | 2 962 889.00 |