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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AP Constructions | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 840.00 | 592 979.00 | 462 860.00 | 1 055 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 630.00 | 270 650.00 | 171 979.00 | 442 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 972.00 | 869 101.00 | 634 870.00 | 1 503 972.00 |
BN En cours de production de biens | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 608.00 | | 2 135 608.00 | 2 135 608.00 |
BZ Autres créances | 221 491.00 | | 221 491.00 | 221 491.00 |
CF Disponibilités | 1 185 907.00 | | 1 185 907.00 | 1 185 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 049.00 | | 3 613 049.00 | 3 613 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 022.00 | 869 101.00 | 4 247 920.00 | 5 117 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 422.00 | 1 070 310.00 | | 1 229 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 527.00 | 259 112.00 | | 229 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 949.00 | 1 439 423.00 | | 1 568 949.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 996.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 996.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 497.00 | 646 723.00 | | 609 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 423.00 | 1 401 945.00 | | 1 651 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 299.00 | 315 874.00 | | 386 299.00 |
EA Autres dettes | 31 533.00 | 35 033.00 | | 31 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 970.00 | 2 399 793.00 | | 2 678 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 920.00 | 3 855 213.00 | | 4 247 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 015.00 | 1 933 048.00 | | 2 280 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 231.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 600.00 | | 138 572.00 | 1 383 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 200.00 | 1 503 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 200.00 | 1 498 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 479.00 | | 138 572.00 | 1 378 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 271.00 | 194 030.00 | 18 200.00 | 693 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 180.00 | 194 030.00 | 18 200.00 | 688 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 423.00 | 1 651 423.00 | | 1 651 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 135 608.00 | 2 135 608.00 | | 2 135 608.00 |
VB T. V. A. | 163 969.00 | 163 969.00 | | 163 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 342.00 | 210 387.00 | 398 954.00 | 609 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 149.00 | | | 187 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 485.00 | 2 386 455.00 | 30.00 | 2 386 485.00 |
VW T.V.A. | 286 115.00 | 286 115.00 | | 286 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 970.00 | 2 280 015.00 | 398 954.00 | 2 678 970.00 |