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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 782.00 | 6 246.00 | 3 535.00 | 9 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 560.00 | 9 165.00 | 6 394.00 | 15 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 253.00 | 15 412.00 | 112 841.00 | 128 253.00 |
BT Marchandises | 198 271.00 | 15 417.00 | 182 854.00 | 198 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
BZ Autres créances | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
CF Disponibilités | 315 509.00 | | 315 509.00 | 315 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 010.00 | 15 417.00 | 555 593.00 | 571 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 263.00 | 30 829.00 | 668 435.00 | 699 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
DH Report à nouveau | 174 379.00 | 124 413.00 | | 174 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 955.00 | 49 967.00 | | 65 955.00 |
DL TOTAL (I) | 265 993.00 | 200 038.00 | | 265 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 522.00 | 31 554.00 | | 18 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 665.00 | 38 715.00 | | 58 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 734.00 | 107 772.00 | | 123 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 600.00 | 89 970.00 | | 103 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 974.00 | 84 966.00 | | 64 974.00 |
EA Autres dettes | 32 947.00 | 18 844.00 | | 32 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 442.00 | 371 820.00 | | 402 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 435.00 | 571 858.00 | | 668 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 875.00 | 353 739.00 | | 397 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 231.00 | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 850.00 | | 1 458 850.00 | 1 458 850.00 |
FG Production vendue services | 137 996.00 | | 137 996.00 | 137 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 846.00 | | 1 596 846.00 | 1 596 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 226.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 156.00 | 15 483.00 | | 18 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | 5 000.00 | | -1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 992.00 | 11 383.00 | | 20 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 847.00 | 1 702 290.00 | | 1 596 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 892.00 | 1 652 324.00 | | 1 530 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 955.00 | 49 967.00 | | 65 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 753.00 | | 4 500.00 | 126 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 128 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 25 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 841.00 | | 4 500.00 | 23 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 832.00 | 6 579.00 | 3 000.00 | 11 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 832.00 | 6 579.00 | 3 000.00 | 11 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 734.00 | 123 734.00 | | 123 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 974.00 | 64 974.00 | | 64 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UX Autres créances clients | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 081.00 | 13 515.00 | 4 567.00 | 18 081.00 |
VI Groupe et associés | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 442.00 | 397 875.00 | 4 567.00 | 402 442.00 |