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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 823.00 | 10 181.00 | 2 642.00 | 12 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 063.00 | 32 975.00 | 39 088.00 | 72 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 202.00 | 43 155.00 | 144 047.00 | 187 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BT Marchandises | 163 158.00 | 15 417.00 | 147 741.00 | 163 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 519.00 | 605.00 | 22 914.00 | 23 519.00 |
BZ Autres créances | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CF Disponibilités | 583 568.00 | | 583 568.00 | 583 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 451.00 | 16 022.00 | 766 429.00 | 782 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 654.00 | 59 178.00 | 910 476.00 | 969 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 608.00 | 351 777.00 | | 448 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 156.00 | 106 831.00 | | 97 156.00 |
DL TOTAL (I) | 600 764.00 | 513 608.00 | | 600 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 250.00 | 94 184.00 | | 77 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 134.00 | 280 742.00 | | 108 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 531.00 | 59 182.00 | | 91 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 332.00 | | |
EA Autres dettes | 32 798.00 | 46 984.00 | | 32 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 712.00 | 488 123.00 | | 309 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 476.00 | 1 001 731.00 | | 910 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 712.00 | 488 123.00 | | 309 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 700.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 352.00 | | 1 850.00 | 187 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 187 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 84 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 985.00 | | 900.00 | 85 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | 950.00 | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 190.00 | 9 686.00 | 720.00 | 34 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 190.00 | 9 686.00 | 720.00 | 34 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
6T Sur comptes clients | | 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 417.00 | 605.00 | | 15 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 417.00 | 605.00 | | 15 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 134.00 | 108 134.00 | | 108 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VI Groupe et associés | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
VW T.V.A. | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 712.00 | 309 712.00 | | 309 712.00 |