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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 823.00 | 8 586.00 | 4 236.00 | 12 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 163.00 | 25 603.00 | 47 559.00 | 73 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 352.00 | 34 190.00 | 153 163.00 | 187 352.00 |
BT Marchandises | 295 249.00 | 15 417.00 | 279 832.00 | 295 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
BZ Autres créances | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
CF Disponibilités | 521 370.00 | | 521 370.00 | 521 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 985.00 | 15 417.00 | 848 568.00 | 863 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 338.00 | 49 607.00 | 1 001 731.00 | 1 051 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 777.00 | 293 876.00 | | 351 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 831.00 | 67 901.00 | | 106 831.00 |
DL TOTAL (I) | 513 608.00 | 416 777.00 | | 513 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 184.00 | 97 894.00 | | 94 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 742.00 | 151 538.00 | | 280 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 182.00 | 51 270.00 | | 59 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 332.00 | 24 990.00 | | 3 332.00 |
EA Autres dettes | 46 984.00 | 26 273.00 | | 46 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 123.00 | 351 965.00 | | 488 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 731.00 | 768 742.00 | | 1 001 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 123.00 | 351 965.00 | | 488 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 721.00 | | 25 423.00 | 162 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 1 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 187 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | 85 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 099.00 | | 25 423.00 | 61 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 188.00 | 9 539.00 | 537.00 | 25 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 188.00 | 9 539.00 | 537.00 | 25 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
6T Sur comptes clients | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 429.00 | | 5 012.00 | 20 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 429.00 | | 5 012.00 | 20 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 742.00 | 280 742.00 | | 280 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VI Groupe et associés | 94 184.00 | 94 184.00 | | 94 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 123.00 | 488 123.00 | | 488 123.00 |