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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 710.00 | 7 731.00 | 2 978.00 | 10 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 389.00 | 17 457.00 | 32 933.00 | 50 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 721.00 | 25 188.00 | 137 533.00 | 162 721.00 |
BT Marchandises | 247 786.00 | 15 417.00 | 232 369.00 | 247 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 882.00 | 5 012.00 | 12 870.00 | 17 882.00 |
BZ Autres créances | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
CF Disponibilités | 344 367.00 | | 344 367.00 | 344 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 638.00 | 20 429.00 | 631 209.00 | 651 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 359.00 | 45 617.00 | 768 742.00 | 814 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 333.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 876.00 | 213 660.00 | | 293 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 901.00 | 92 883.00 | | 67 901.00 |
DL TOTAL (I) | 416 777.00 | 358 876.00 | | 416 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 894.00 | 78 665.00 | | 97 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 538.00 | 137 086.00 | | 151 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 270.00 | 62 564.00 | | 51 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 990.00 | 44 982.00 | | 24 990.00 |
EA Autres dettes | 26 273.00 | 14 149.00 | | 26 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 965.00 | 342 013.00 | | 351 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 742.00 | 700 889.00 | | 768 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 965.00 | 342 013.00 | | 351 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 331.00 | | 4 970.00 | 160 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 162 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 61 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 829.00 | | 4 850.00 | 58 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | 120.00 | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 465.00 | 7 302.00 | 2 580.00 | 20 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 465.00 | 7 302.00 | 2 580.00 | 20 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
6T Sur comptes clients | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 538.00 | 151 538.00 | | 151 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 97 894.00 | 97 894.00 | | 97 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 107.00 | 61 107.00 | | 61 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 965.00 | 351 965.00 | | 351 965.00 |