| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 680.00 | 456 366.00 | 39 315.00 | 495 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 152.00 | 618 221.00 | 210 931.00 | 829 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 169.00 | | 156 169.00 | 156 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 589.00 | 1 340 887.00 | 1 634 702.00 | 2 975 589.00 |
BP En cours de production de services | 640 959.00 | | 640 959.00 | 640 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671 443.00 | 162 192.00 | 2 509 251.00 | 2 671 443.00 |
BZ Autres créances | 1 476 941.00 | 47 606.00 | 1 429 335.00 | 1 476 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 333.00 | | 730 333.00 | 730 333.00 |
CF Disponibilités | 1 769 542.00 | | 1 769 542.00 | 1 769 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 324 981.00 | 209 798.00 | 7 115 183.00 | 7 324 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 300 570.00 | 1 550 685.00 | 8 749 886.00 | 10 300 570.00 |
CU Autres participations | 1 494 588.00 | 266 300.00 | 1 228 288.00 | 1 494 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 892.00 | | | 72 892.00 |
DH Report à nouveau | 2 436 046.00 | | | 2 436 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777 849.00 | | | 1 777 849.00 |
DL TOTAL (I) | 4 396 788.00 | | | 4 396 788.00 |
DP Provisions pour risques | 219 483.00 | | | 219 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 483.00 | | | 219 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 451.00 | | | 519 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 537.00 | | | 596 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 388.00 | | | 1 488 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 420.00 | | | 784 420.00 |
EA Autres dettes | 421 971.00 | | | 421 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 849.00 | | | 322 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 133 615.00 | | | 4 133 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 749 886.00 | | | 8 749 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 781 043.00 | | | 3 781 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | | | 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 314 269.00 | | 6 314 269.00 | 6 314 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 314 269.00 | | 6 314 269.00 | 6 314 269.00 |
FM Production stockée | | | 384 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 948 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 934 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 483.00 | |
GE Autres charges | | | 29 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 917 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944 587.00 | | | 944 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944 587.00 | | | 944 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941 400.00 | | | 941 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -454 032.00 | | | -454 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 569 859.00 | | | 8 569 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 792 010.00 | | | 6 792 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 777 849.00 | | | 1 777 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 955.00 | | 1 437 522.00 | 1 599 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 348.00 | 1 650 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 888.00 | 2 975 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 540.00 | 829 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 105.00 | | 48 575.00 | 447 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 832.00 | | 56 860.00 | 832 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 018.00 | | 1 332 087.00 | 320 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 887.00 | 189 053.00 | 57 354.00 | 942 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 007.00 | 115 359.00 | | 341 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 880.00 | 73 694.00 | 57 354.00 | 601 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 219 483.00 | | |
6T Sur comptes clients | 281 071.00 | 36 673.00 | 155 552.00 | 281 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 245.00 | | 165 639.00 | 213 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 316.00 | 302 973.00 | 321 191.00 | 494 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 316.00 | 522 456.00 | 321 191.00 | 494 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 156.00 | 155 552.00 | |
UG ‐ Financières | | 266 300.00 | 165 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 388.00 | 1 488 388.00 | | 1 488 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 493.00 | 149 493.00 | | 149 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 051.00 | 158 051.00 | | 158 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 971.00 | 421 971.00 | | 421 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 849.00 | 322 849.00 | | 322 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 169.00 | | | 156 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 638.00 | | | 2 403 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 805.00 | | | 267 805.00 |
VB T. V. A. | 252 418.00 | | | 252 418.00 |
VC Groupe et associés | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 607.00 | 166 035.00 | 352 572.00 | 518 607.00 |
VI Groupe et associés | 596 537.00 | 596 537.00 | | 596 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 118.00 | | | 115 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 076 784.00 | | | 1 076 784.00 |
VP Divers | 62 443.00 | | | 62 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 317.00 | 3 916 343.00 | 423 974.00 | 4 340 317.00 |
VW T.V.A. | 439 440.00 | 439 440.00 | | 439 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 133 615.00 | 3 781 043.00 | 352 572.00 | 4 133 615.00 |