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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 353.00 | 45 043.00 | 2 310.00 | 47 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 596.00 | 237.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 259.00 | 870 706.00 | 529 553.00 | 1 400 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 585.00 | | 165 585.00 | 165 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 617.00 | 1 323 628.00 | 1 784 989.00 | 3 108 617.00 |
BP En cours de production de services | 1 405 739.00 | | 1 405 739.00 | 1 405 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182 836.00 | 97 221.00 | 3 085 616.00 | 3 182 836.00 |
BZ Autres créances | 2 781 562.00 | | 2 781 562.00 | 2 781 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831 958.00 | | 831 958.00 | 831 958.00 |
CF Disponibilités | 763 972.00 | | 763 972.00 | 763 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 522.00 | | 151 522.00 | 151 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 117 589.00 | 97 221.00 | 9 020 368.00 | 9 117 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 226 206.00 | 1 420 848.00 | 10 805 357.00 | 12 226 206.00 |
CU Autres participations | 1 494 588.00 | 407 283.00 | 1 087 305.00 | 1 494 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 892.00 | | | 72 892.00 |
DH Report à nouveau | 4 800 919.00 | | | 4 800 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 652.00 | | | 301 652.00 |
DL TOTAL (I) | 5 285 463.00 | | | 5 285 463.00 |
DP Provisions pour risques | 299 776.00 | | | 299 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 776.00 | | | 299 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 304.00 | | | 90 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 419.00 | | | 2 172 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 521.00 | | | 964 521.00 |
EA Autres dettes | 546 288.00 | | | 546 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 318 786.00 | | | 1 318 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 220 118.00 | | | 5 220 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 805 357.00 | | | 10 805 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 169 763.00 | | | 5 169 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 819 979.00 | | 6 819 979.00 | 6 819 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 819 979.00 | | 6 819 979.00 | 6 819 979.00 |
FM Production stockée | | | 594 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 466 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 307 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 407 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 878.00 | | | -3 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 093.00 | | | -16 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 356.00 | | | 7 700 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 398 703.00 | | | 7 398 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 652.00 | | | 301 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 697.00 | | 160 426.00 | 439 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 660 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 501.00 | 3 108 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 467 427.00 | 47 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 923.00 | 1 401 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 681.00 | | 3 099.00 | 511 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 696.00 | | 153 319.00 | 1 271 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 315.00 | | 4 008.00 | 1 656 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 782.00 | 142 079.00 | 487 516.00 | 1 261 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 812.00 | 11 658.00 | 467 427.00 | 500 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 970.00 | 130 421.00 | 20 089.00 | 760 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 101.00 | 49 675.00 | | 250 101.00 |
6T Sur comptes clients | 75 562.00 | 42 139.00 | 20 480.00 | 75 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 992.00 | | 37 992.00 | 37 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 837.00 | 42 139.00 | 58 472.00 | 520 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 938.00 | 91 814.00 | 58 472.00 | 770 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 814.00 | 20 480.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 419.00 | 2 172 419.00 | | 2 172 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 478.00 | 165 478.00 | | 165 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 294.00 | 137 294.00 | | 137 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 288.00 | 546 288.00 | | 546 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 318 786.00 | 1 318 786.00 | | 1 318 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 585.00 | | 165 585.00 | 165 585.00 |
UX Autres créances clients | 3 090 375.00 | 3 090 375.00 | | 3 090 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 461.00 | | 92 461.00 | 92 461.00 |
VB T. V. A. | 341 255.00 | 341 255.00 | | 341 255.00 |
VC Groupe et associés | 1 699 334.00 | 1 699 334.00 | | 1 699 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 344.00 | 75 989.00 | 50 355.00 | 126 344.00 |
VI Groupe et associés | 90 304.00 | 90 304.00 | | 90 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 307.00 | | | 208 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376 780.00 | 376 780.00 | | 376 780.00 |
VP Divers | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 491.00 | 326 491.00 | | 326 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 522.00 | 151 522.00 | | 151 522.00 |
VW T.V.A. | 625 108.00 | 625 108.00 | | 625 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 220 118.00 | 5 169 763.00 | 50 355.00 | 5 220 118.00 |