| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 227.00 | 493 330.00 | 14 898.00 | 508 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 41.00 | 792.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 607.00 | 698 123.00 | 341 484.00 | 1 039 607.00 |
AX Avances et acomptes | 91 590.00 | | 91 590.00 | 91 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 680.00 | | 158 680.00 | 158 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 524.00 | 1 518 294.00 | 1 775 230.00 | 3 293 524.00 |
BP En cours de production de services | 617 125.00 | | 617 125.00 | 617 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137 231.00 | 167 502.00 | 2 969 729.00 | 3 137 231.00 |
BZ Autres créances | 1 022 779.00 | 47 606.00 | 975 173.00 | 1 022 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 558.00 | | 830 558.00 | 830 558.00 |
CF Disponibilités | 1 121 404.00 | | 1 121 404.00 | 1 121 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 784 253.00 | 215 108.00 | 6 569 145.00 | 6 784 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 077 777.00 | 1 733 402.00 | 8 344 375.00 | 10 077 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 341 082.00 | | | 341 082.00 |
CU Autres participations | 1 494 588.00 | 326 801.00 | 1 167 787.00 | 1 494 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 892.00 | | | 72 892.00 |
DH Report à nouveau | 3 213 896.00 | | | 3 213 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 786.00 | | | 979 786.00 |
DL TOTAL (I) | 4 376 574.00 | | | 4 376 574.00 |
DP Provisions pour risques | 240 803.00 | | | 240 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 803.00 | | | 240 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 671.00 | | | 353 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 889.00 | | | 403 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 512.00 | | | 1 469 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 864.00 | | | 760 864.00 |
EA Autres dettes | 153 045.00 | | | 153 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 017.00 | | | 586 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 998.00 | | | 3 726 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 344 375.00 | | | 8 344 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 542 347.00 | | | 3 542 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 341 104.00 | | 7 341 104.00 | 7 341 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 341 104.00 | | 7 341 104.00 | 7 341 104.00 |
FM Production stockée | | | -23 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 386 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 661 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 320.00 | |
GE Autres charges | | | 32 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 777 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | | | -576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 886 679.00 | | | 7 886 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 906 893.00 | | | 6 906 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 786.00 | | | 979 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 589.00 | | 319 156.00 | 2 975 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 3 293 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 1 132 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 680.00 | | 12 547.00 | 495 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 152.00 | | 304 098.00 | 829 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 756.00 | | 2 511.00 | 1 650 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 587.00 | 118 127.00 | 1 220.00 | 1 074 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 366.00 | 36 964.00 | | 456 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 221.00 | 81 163.00 | 1 220.00 | 618 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 483.00 | 21 320.00 | | 219 483.00 |
6T Sur comptes clients | 162 192.00 | 16 825.00 | 11 515.00 | 162 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 606.00 | | | 47 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 098.00 | 77 326.00 | 11 515.00 | 476 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 581.00 | 98 646.00 | 11 515.00 | 695 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 145.00 | 11 515.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 501.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 512.00 | 1 469 512.00 | | 1 469 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 983.00 | 182 983.00 | | 182 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 312.00 | 173 312.00 | | 173 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 045.00 | 153 045.00 | | 153 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 017.00 | 586 017.00 | | 586 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 680.00 | | | 158 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 887 967.00 | | | 2 887 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 264.00 | | | 249 264.00 |
VB T. V. A. | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
VC Groupe et associés | 535 020.00 | | | 535 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 572.00 | 167 921.00 | 184 651.00 | 352 572.00 |
VI Groupe et associés | 403 889.00 | 403 889.00 | | 403 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 035.00 | | | 166 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 445.00 | | | 122 445.00 |
VP Divers | 80 731.00 | | | 80 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 714.00 | 63 714.00 | | 63 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 952.00 | | | 185 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 157.00 | | | 55 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 373 846.00 | 3 874 085.00 | 499 762.00 | 4 373 846.00 |
VW T.V.A. | 340 856.00 | 340 856.00 | | 340 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 998.00 | 3 542 347.00 | 184 651.00 | 3 726 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |