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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 681.00 | 500 812.00 | 10 869.00 | 511 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 319.00 | 514.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 863.00 | 760 651.00 | 510 212.00 | 1 270 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 727.00 | | 161 727.00 | 161 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 692.00 | 1 669 065.00 | 1 770 627.00 | 3 439 692.00 |
BP En cours de production de services | 811 540.00 | | 811 540.00 | 811 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208 208.00 | 75 562.00 | 3 132 646.00 | 3 208 208.00 |
BZ Autres créances | 1 905 864.00 | 37 992.00 | 1 867 872.00 | 1 905 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831 683.00 | | 831 683.00 | 831 683.00 |
CF Disponibilités | 1 281 925.00 | | 1 281 925.00 | 1 281 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 727.00 | | 201 727.00 | 201 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 240 947.00 | 113 554.00 | 8 127 393.00 | 8 240 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 680 639.00 | 1 782 619.00 | 9 898 020.00 | 11 680 639.00 |
CU Autres participations | 1 494 588.00 | 407 283.00 | 1 087 305.00 | 1 494 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 892.00 | | | 72 892.00 |
DH Report à nouveau | 4 193 682.00 | | | 4 193 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 237.00 | | | 607 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 983 811.00 | | | 4 983 811.00 |
DP Provisions pour risques | 250 101.00 | | | 250 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 101.00 | | | 250 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 846.00 | | | 335 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 895.00 | | | 345 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 719.00 | | | 1 802 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 718.00 | | | 757 718.00 |
EA Autres dettes | 566 223.00 | | | 566 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855 707.00 | | | 855 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 664 108.00 | | | 4 664 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 898 020.00 | | | 9 898 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 537 764.00 | | | 4 537 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 933 326.00 | | 6 933 326.00 | 6 933 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 933 326.00 | | 6 933 326.00 | 6 933 326.00 |
FM Production stockée | | | 194 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 313 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 298.00 | |
GE Autres charges | | | 10 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 842 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 633 826.00 | | | 7 633 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026 589.00 | | | 7 026 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 237.00 | | | 607 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 524.00 | | 310 368.00 | 3 293 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 590.00 | 72 610.00 | 3 439 692.00 | 91 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 794.00 | 511 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 590.00 | 57 816.00 | 1 271 696.00 | 91 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 227.00 | | 18 248.00 | 508 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 030.00 | | 289 073.00 | 1 132 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653 267.00 | | 3 048.00 | 1 653 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 493.00 | 142 900.00 | 72 610.00 | 1 191 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 330.00 | 22 277.00 | 14 794.00 | 493 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 164.00 | 120 623.00 | 57 816.00 | 698 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 803.00 | 9 298.00 | | 240 803.00 |
6T Sur comptes clients | 167 502.00 | 63 410.00 | 155 350.00 | 167 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 606.00 | | 9 614.00 | 47 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 909.00 | 143 892.00 | 164 964.00 | 541 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 712.00 | 153 190.00 | 164 964.00 | 782 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 708.00 | 155 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 482.00 | 9 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 719.00 | 1 802 719.00 | | 1 802 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 770.00 | 149 770.00 | | 149 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 459.00 | 186 459.00 | | 186 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 223.00 | 566 223.00 | | 566 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 855 707.00 | 855 707.00 | | 855 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 727.00 | | 161 727.00 | 161 727.00 |
UX Autres créances clients | 2 999 190.00 | 2 999 190.00 | | 2 999 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 018.00 | | 209 018.00 | 209 018.00 |
VB T. V. A. | 124 223.00 | 124 223.00 | | 124 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 336.00 | 1 158 336.00 | | 1 158 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 652.00 | 208 308.00 | 126 344.00 | 334 652.00 |
VI Groupe et associés | 345 895.00 | 345 895.00 | | 345 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 920.00 | | | 167 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 061.00 | 223 627.00 | 83 434.00 | 307 061.00 |
VP Divers | 115 649.00 | 115 649.00 | | 115 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 591.00 | 185 591.00 | | 185 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 727.00 | 201 727.00 | | 201 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 477 526.00 | 5 023 347.00 | 454 179.00 | 5 477 526.00 |
VW T.V.A. | 364 649.00 | 364 649.00 | | 364 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 664 108.00 | 4 537 764.00 | 126 344.00 | 4 664 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |