| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 952.00 | 13 992.00 | 960.00 | 14 952.00 |
AH Fonds commercial | 76 148.00 | | 76 148.00 | 76 148.00 |
AN Terrains | 609 495.00 | 72 509.00 | 536 986.00 | 609 495.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 000.00 | 304 929.00 | 1 048 071.00 | 1 353 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 403.00 | 76 798.00 | 219 605.00 | 296 403.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 428.00 | 468 228.00 | 2 737 200.00 | 3 205 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
BT Marchandises | 1 522 856.00 | 95 037.00 | 1 427 819.00 | 1 522 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 888.00 | 3 953.00 | 140 935.00 | 144 888.00 |
CF Disponibilités | 3 181 378.00 | | 3 181 378.00 | 3 181 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 451 560.00 | 98 990.00 | 6 352 570.00 | 6 451 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 656 988.00 | 567 218.00 | 9 089 770.00 | 9 656 988.00 |
CU Autres participations | 811 374.00 | | 811 374.00 | 811 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 046 708.00 | 3 996 609.00 | | 4 046 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 809.00 | 195 099.00 | | 481 809.00 |
DL TOTAL (I) | 4 704 518.00 | 4 367 708.00 | | 4 704 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 769.00 | 1 294 771.00 | | 1 416 769.00 |
EA Autres dettes | 26 157.00 | 92 186.00 | | 26 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 361.00 | 1 093.00 | | 103 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 385 252.00 | 3 203 951.00 | | 4 385 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 089 770.00 | 7 571 660.00 | | 9 089 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 477 430.00 | | 17 477 430.00 | 17 477 430.00 |
FD Production vendue biens | 2 686 968.00 | | 2 686 968.00 | 2 686 968.00 |
FG Production vendue services | 182 207.00 | | 182 207.00 | 182 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 346 604.00 | | 20 346 604.00 | 20 346 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 557 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 937 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 943 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 335.00 | |
GE Autres charges | | | 13 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 390 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 459.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 211 148.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 225.00 | 12 928.00 | | 9 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803 814.00 | 252 224.00 | | 803 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813 039.00 | 267 986.00 | | 813 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 078.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746 750.00 | 336 367.00 | | 746 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 750.00 | 341 445.00 | | 746 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 289.00 | -73 459.00 | | 66 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 293.00 | 83 974.00 | | 73 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 721 358.00 | 19 237 803.00 | | 21 721 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 239 548.00 | 19 042 704.00 | | 21 239 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 809.00 | 195 099.00 | | 481 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 402 891.00 | | 1 418 569.00 | 6 402 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 296.00 | 855 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 616 031.00 | 3 205 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 598 735.00 | 2 258 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 806.00 | | 1 295.00 | 89 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 462 127.00 | | 1 395 507.00 | 5 462 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 958.00 | | 21 767.00 | 850 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 971 966.00 | 349 543.00 | 3 853 281.00 | 3 971 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 657.00 | 335.00 | | 13 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958 308.00 | 349 209.00 | 3 853 281.00 | 3 958 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 818.00 | 95 037.00 | 96 818.00 | 96 818.00 |
6T Sur comptes clients | 3 918.00 | 298.00 | 262.00 | 3 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 736.00 | 95 335.00 | 97 080.00 | 100 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 736.00 | 95 335.00 | 97 080.00 | 100 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 335.00 | 97 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 769.00 | 1 416 769.00 | | 1 416 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 489.00 | 233 489.00 | | 233 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 932.00 | 130 932.00 | | 130 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 361.00 | 23 496.00 | 79 865.00 | 103 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 055.00 | 14 555.00 | | 44 055.00 |
UX Autres créances clients | 140 539.00 | | | 140 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VB T. V. A. | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 255 419.00 | | | 1 255 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 164.00 | 333 111.00 | 1 087 343.00 | 1 482 164.00 |
VI Groupe et associés | 867 343.00 | 867 343.00 | | 867 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 394 307.00 | | | 1 394 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 524.00 | | | 341 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
VP Divers | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 110.00 | 102 110.00 | | 102 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 184.00 | | | 106 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 593.00 | 695 093.00 | 1 029 500.00 | 1 724 593.00 |
VW T.V.A. | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 385 252.00 | 3 151 834.00 | 1 171 708.00 | 4 385 252.00 |