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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 941.00 | 16 692.00 | 250.00 | 16 941.00 |
AH Fonds commercial | 76 148.00 | | 76 148.00 | 76 148.00 |
AN Terrains | 605 644.00 | 90 905.00 | 514 739.00 | 605 644.00 |
AP Constructions | 100 361.00 | 7 312.00 | 93 050.00 | 100 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 151.00 | 830 407.00 | 806 745.00 | 1 637 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 007.00 | 122 569.00 | 202 438.00 | 325 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 236.00 | 1 067 884.00 | 2 400 352.00 | 3 468 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 962.00 | | 70 962.00 | 70 962.00 |
BT Marchandises | 1 595 739.00 | 94 309.00 | 1 501 430.00 | 1 595 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 778.00 | 1 878.00 | 94 900.00 | 96 778.00 |
BZ Autres créances | 1 763 556.00 | | 1 763 556.00 | 1 763 556.00 |
CF Disponibilités | 3 671 876.00 | | 3 671 876.00 | 3 671 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 234 609.00 | 96 187.00 | 7 138 422.00 | 7 234 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 702 844.00 | 1 164 071.00 | 9 538 774.00 | 10 702 844.00 |
CU Autres participations | 658 876.00 | | 658 876.00 | 658 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 467 037.00 | 4 288 924.00 | | 4 467 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 722.00 | 323 114.00 | | 760 722.00 |
DL TOTAL (I) | 5 403 759.00 | 4 788 037.00 | | 5 403 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 404.00 | 1 363 062.00 | | 1 055 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 041.00 | 839 215.00 | | 513 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 642.00 | 1 953 078.00 | | 1 841 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 965.00 | 554 046.00 | | 661 965.00 |
EA Autres dettes | 6 306.00 | 6 246.00 | | 6 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 657.00 | 79 865.00 | | 56 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 135 015.00 | 4 795 511.00 | | 4 135 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 538 774.00 | 9 583 549.00 | | 9 538 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 590 823.00 | | 20 590 823.00 | 20 590 823.00 |
FD Production vendue biens | 3 501 241.00 | | 3 501 241.00 | 3 501 241.00 |
FG Production vendue services | 242 997.00 | | 242 997.00 | 242 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 335 060.00 | | 24 335 060.00 | 24 335 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 610 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 170 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 309.00 | |
GE Autres charges | | | 40 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 361 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 472.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 827.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 848.00 | 26 478.00 | | 50 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 153.00 | 16 987.00 | | 101 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 001.00 | 43 465.00 | | 152 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 887.00 | 1 255.00 | | 4 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 383.00 | 1 622.00 | | 195 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 269.00 | 3 780.00 | | 200 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 268.00 | 39 685.00 | | -48 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 844.00 | 84 759.00 | | 60 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 402 114.00 | 23 497 705.00 | | 25 402 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 641 392.00 | 23 174 591.00 | | 24 641 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 722.00 | 323 114.00 | | 760 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 937.00 | | 266 258.00 | 3 496 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 288.00 | 706 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 959.00 | 3 468 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 671.00 | 2 668 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 090.00 | | | 93 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 312.00 | | 206 523.00 | 2 522 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 536.00 | | 59 734.00 | 881 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 529.00 | 359 237.00 | 53 883.00 | 762 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 114.00 | 1 578.00 | | 15 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 416.00 | 357 659.00 | 53 883.00 | 747 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 144 546.00 | 94 309.00 | 144 546.00 | 144 546.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 6 122.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 546.00 | 94 309.00 | 150 668.00 | 152 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 546.00 | 94 309.00 | 150 668.00 | 152 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 309.00 | 150 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 642.00 | 1 841 642.00 | | 1 841 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 371.00 | 383 371.00 | | 383 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 653.00 | 196 653.00 | | 196 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 657.00 | 23 542.00 | 33 115.00 | 56 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
UX Autres créances clients | 92 870.00 | 92 870.00 | | 92 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VB T. V. A. | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 367 643.00 | 167 643.00 | 1 200 000.00 | 1 367 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 314.00 | 255 821.00 | 799 494.00 | 1 055 314.00 |
VI Groupe et associés | 474 298.00 | 474 298.00 | | 474 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 507.00 | | | 91 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 254.00 | | | 399 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 623.00 | 110 623.00 | | 110 623.00 |
VP Divers | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 933.00 | 78 933.00 | | 78 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 261.00 | 143 261.00 | | 143 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 395.00 | 670 288.00 | 1 248 107.00 | 1 918 395.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 272.00 | 3 276 663.00 | 832 609.00 | 4 109 272.00 |