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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 941.00 | 15 114.00 | 1 828.00 | 16 941.00 |
AH Fonds commercial | 76 148.00 | | 76 148.00 | 76 148.00 |
AN Terrains | 612 432.00 | 81 619.00 | 530 812.00 | 612 432.00 |
AP Constructions | 70 986.00 | 1 453.00 | 69 533.00 | 70 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 076.00 | 593 386.00 | 931 689.00 | 1 525 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 818.00 | 70 957.00 | 242 861.00 | 313 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 937.00 | 762 529.00 | 2 734 408.00 | 3 496 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 728.00 | | 75 728.00 | 75 728.00 |
BT Marchandises | 1 576 633.00 | 144 546.00 | 1 432 087.00 | 1 576 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 282.00 | 8 000.00 | 87 282.00 | 95 282.00 |
BZ Autres créances | 1 662 862.00 | | 1 662 862.00 | 1 662 862.00 |
CF Disponibilités | 3 548 855.00 | | 3 548 855.00 | 3 548 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 001 686.00 | 152 546.00 | 6 849 141.00 | 7 001 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 498 624.00 | 915 075.00 | 9 583 549.00 | 10 498 624.00 |
CU Autres participations | 835 294.00 | | 835 294.00 | 835 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 288 924.00 | 4 046 708.00 | | 4 288 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 114.00 | 387 215.00 | | 323 114.00 |
DL TOTAL (I) | 4 788 037.00 | 4 609 924.00 | | 4 788 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 062.00 | 1 482 164.00 | | 1 363 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 215.00 | 966 437.00 | | 839 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 078.00 | 1 416 769.00 | | 1 953 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 046.00 | 484 958.00 | | 554 046.00 |
EA Autres dettes | 6 246.00 | 26 157.00 | | 6 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 865.00 | 103 361.00 | | 79 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 795 511.00 | 4 479 846.00 | | 4 795 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 583 549.00 | 9 089 770.00 | | 9 583 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 575 665.00 | | 19 575 665.00 | 19 575 665.00 |
FD Production vendue biens | 3 318 310.00 | | 3 318 310.00 | 3 318 310.00 |
FG Production vendue services | 219 641.00 | | 219 641.00 | 219 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 113 616.00 | | 23 113 616.00 | 23 113 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 327 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 458 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 248 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 081.00 | |
GE Autres charges | | | 12 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 067 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 241.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 091.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 478.00 | 9 225.00 | | 26 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 987.00 | 803 814.00 | | 16 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 465.00 | 813 039.00 | | 43 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622.00 | 746 750.00 | | 1 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | 746 750.00 | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 685.00 | 66 289.00 | | 39 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 759.00 | 73 293.00 | | 84 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 497 705.00 | 21 626 764.00 | | 23 497 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 174 591.00 | 21 239 548.00 | | 23 174 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 114.00 | 387 215.00 | | 323 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 428.00 | | 354 035.00 | 3 205 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 675.00 | 881 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 526.00 | 3 496 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304.00 | 93 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 547.00 | 2 522 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 101.00 | | 2 293.00 | 91 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 898.00 | | 315 960.00 | 2 258 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 429.00 | | 35 782.00 | 855 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 228.00 | 346 735.00 | 52 434.00 | 468 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 992.00 | 1 426.00 | 304.00 | 13 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 236.00 | 345 309.00 | 52 130.00 | 454 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 037.00 | 144 546.00 | 95 037.00 | 95 037.00 |
6T Sur comptes clients | 3 953.00 | 5 536.00 | 1 489.00 | 3 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 990.00 | 150 081.00 | 96 526.00 | 98 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 990.00 | 150 081.00 | 96 526.00 | 98 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 081.00 | 96 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 078.00 | 1 953 078.00 | | 1 953 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 870.00 | 336 870.00 | | 336 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 630.00 | 150 630.00 | | 150 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 865.00 | 23 375.00 | 56 490.00 | 79 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 242.00 | 19 201.00 | | 46 242.00 |
UX Autres créances clients | 84 317.00 | | | 84 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VB T. V. A. | 88 239.00 | | | 88 239.00 |
VC Groupe et associés | 1 338 058.00 | | | 1 338 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 062.00 | 1 286 257.00 | 76 804.00 | 1 363 062.00 |
VI Groupe et associés | 833 715.00 | 833 715.00 | | 833 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 186.00 | | | 214 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 257.00 | | | 333 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
VP Divers | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 828.00 | | | 108 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 712.00 | 619 671.00 | 1 227 042.00 | 1 846 712.00 |
VW T.V.A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 795 511.00 | 4 662 217.00 | 133 294.00 | 4 795 511.00 |