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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 869.00 | 16 948.00 | 921.00 | 17 869.00 |
AH Fonds commercial | 76 148.00 | | 76 148.00 | 76 148.00 |
AN Terrains | 627 025.00 | 100 567.00 | 526 458.00 | 627 025.00 |
AP Constructions | 149 109.00 | 14 774.00 | 134 335.00 | 149 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 779.00 | 1 118 506.00 | 620 273.00 | 1 738 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 748.00 | 149 785.00 | 131 963.00 | 281 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 119.00 | | 51 119.00 | 51 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 362.00 | 1 430 580.00 | 2 149 782.00 | 3 580 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 293.00 | | 79 293.00 | 79 293.00 |
BT Marchandises | 1 521 023.00 | 94 300.00 | 1 426 723.00 | 1 521 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 861.00 | 3 376.00 | 105 485.00 | 108 861.00 |
BZ Autres créances | 1 618 481.00 | | 1 618 481.00 | 1 618 481.00 |
CF Disponibilités | 4 208 174.00 | | 4 208 174.00 | 4 208 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 574 940.00 | 97 676.00 | 7 477 265.00 | 7 574 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 155 302.00 | 1 528 256.00 | 9 627 046.00 | 11 155 302.00 |
CU Autres participations | 638 564.00 | 30 000.00 | 608 564.00 | 638 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 082 759.00 | 4 467 037.00 | | 5 082 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 478.00 | 760 722.00 | | 581 478.00 |
DK Provisions réglementées | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 5 840 237.00 | 5 403 759.00 | | 5 840 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 884.00 | 1 055 404.00 | | 799 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 026.00 | 513 041.00 | | 513 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 236.00 | 1 841 642.00 | | 1 700 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 360.00 | 661 965.00 | | 674 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
EA Autres dettes | 9 621.00 | 6 306.00 | | 9 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 115.00 | 56 657.00 | | 33 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 786 809.00 | 4 135 015.00 | | 3 786 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 627 046.00 | 9 538 774.00 | | 9 627 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468 236.00 | | 194 643.00 | 3 468 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 689 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 518.00 | 3 580 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 518.00 | 2 796 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 090.00 | | 928.00 | 93 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 164.00 | | 178 015.00 | 2 668 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 983.00 | | 15 700.00 | 706 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 884.00 | 355 615.00 | 22 919.00 | 1 067 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 692.00 | 257.00 | | 16 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 192.00 | 355 359.00 | 22 919.00 | 1 051 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 309.00 | 94 300.00 | 94 309.00 | 94 309.00 |
6T Sur comptes clients | 1 878.00 | 1 498.00 | | 1 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 187.00 | 125 798.00 | 94 309.00 | 96 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 187.00 | 125 798.00 | 94 309.00 | 96 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 798.00 | 94 309.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 236.00 | 1 700 236.00 | | 1 700 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 354.00 | 416 354.00 | | 416 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 681.00 | 166 681.00 | | 166 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 115.00 | 23 375.00 | 9 740.00 | 33 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 119.00 | | 51 119.00 | 51 119.00 |
UX Autres créances clients | 103 769.00 | 103 769.00 | | 103 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VB T. V. A. | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
VC Groupe et associés | 1 362 364.00 | 62 364.00 | 1 300 000.00 | 1 362 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 494.00 | 244 893.00 | 554 601.00 | 799 494.00 |
VI Groupe et associés | 487 526.00 | 287 526.00 | 200 000.00 | 487 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 821.00 | | | 255 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
VP Divers | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 901.00 | 128 901.00 | | 128 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 568.00 | 466 449.00 | 1 351 119.00 | 1 817 568.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 809.00 | 2 996 968.00 | 789 841.00 | 3 786 809.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |