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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 332.00 | 1 328.00 | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 83 390.00 | | 83 390.00 | 83 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 370.00 | 53 054.00 | 29 316.00 | 82 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 567.00 | 516 073.00 | 112 494.00 | 628 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 709.00 | 649 936.00 | 238 773.00 | 888 709.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BZ Autres créances | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
CF Disponibilités | 177 836.00 | | 177 836.00 | 177 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 101.00 | | 234 101.00 | 234 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 810.00 | 649 936.00 | 472 875.00 | 1 122 810.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 213 217.00 | 194 273.00 | | 213 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 862.00 | 81 935.00 | | 112 862.00 |
DL TOTAL (I) | 334 463.00 | 284 593.00 | | 334 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 650.00 | 108 396.00 | | 48 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 723.00 | 3 355.00 | | 5 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 711.00 | 76 129.00 | | 83 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 412.00 | 188 208.00 | | 138 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 875.00 | 472 801.00 | | 472 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 987.00 | 139 558.00 | | 132 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 313.00 | | 33 396.00 | 855 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 586.00 | | 1 660.00 | 95 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 320.00 | | 31 735.00 | 723 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 1.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 055.00 | 64 881.00 | | 585 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 696.00 | 64 549.00 | | 548 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 650.00 | 43 225.00 | 5 425.00 | 48 650.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
VW T.V.A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 412.00 | 132 987.00 | 5 425.00 | 138 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 164.00 | 12 025.00 | | 14 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 763.00 | 9 653.00 | | 8 763.00 |
ST Autres comptes | 86 094.00 | 90 998.00 | | 86 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 604.00 | 17 244.00 | | 17 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 164.00 | 12 025.00 | | 14 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 060.00 | 114 577.00 | | 122 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 041.00 | 34 498.00 | | 34 041.00 |
ZE Dividendes | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 460.00 | 117 895.00 | | 112 460.00 |