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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 83 390.00 | | 83 390.00 | 83 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 219.00 | 42 532.00 | 27 687.00 | 70 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 349.00 | 504 259.00 | 35 090.00 | 539 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 521.00 | 582 060.00 | 158 461.00 | 740 521.00 |
BT Marchandises | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BZ Autres créances | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CF Disponibilités | 201 773.00 | | 201 773.00 | 201 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 198.00 | | 209 198.00 | 209 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 719.00 | 582 060.00 | 367 659.00 | 949 719.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 236 107.00 | 256 244.00 | | 236 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 239.00 | 51 292.00 | | 24 239.00 |
DL TOTAL (I) | 268 730.00 | 315 921.00 | | 268 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 6 330.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 13 502.00 | | 10 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 724.00 | 85 843.00 | | 87 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 929.00 | 145 063.00 | | 98 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 659.00 | 460 984.00 | | 367 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 929.00 | 132 583.00 | | 98 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 742.00 | | 11 006.00 | 961 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 371.00 | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 227.00 | 740 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 359.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 497.00 | 643 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 246.00 | | | 97 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 668.00 | | 11 006.00 | 825 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 168.00 | 36 305.00 | 198 413.00 | 744 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 150.00 | 36 305.00 | 162 055.00 | 706 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 734.00 | 72 734.00 | | 72 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VW T.V.A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 929.00 | 98 929.00 | | 98 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 316.00 | 13 359.00 | | 10 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 764.00 | 9 758.00 | | 10 764.00 |
ST Autres comptes | 92 020.00 | 95 688.00 | | 92 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 016.00 | 17 474.00 | | 19 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | 1 713.00 | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 012.00 | 15 072.00 | | 12 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 477.00 | 120 826.00 | | 120 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 745.00 | 35 471.00 | | 35 745.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 800.00 | 122 920.00 | | 121 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |