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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 83 390.00 | | 83 390.00 | 83 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 291.00 | 59 717.00 | 39 574.00 | 99 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 150.00 | 560 005.00 | 121 145.00 | 681 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 582.00 | 701 858.00 | 258 725.00 | 960 582.00 |
BT Marchandises | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BZ Autres créances | 96 478.00 | | 96 478.00 | 96 478.00 |
CF Disponibilités | 141 245.00 | | 141 245.00 | 141 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 980.00 | | 244 980.00 | 244 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 562.00 | 701 858.00 | 503 705.00 | 1 205 562.00 |
CU Autres participations | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 231 591.00 | 213 217.00 | | 231 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 082.00 | 112 862.00 | | 96 082.00 |
DL TOTAL (I) | 336 057.00 | 334 463.00 | | 336 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 272.00 | 48 650.00 | | 71 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 328.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 451.00 | 5 723.00 | | 12 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 596.00 | 83 711.00 | | 83 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 648.00 | 138 412.00 | | 167 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 705.00 | 472 875.00 | | 503 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 259.00 | 132 987.00 | | 128 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 709.00 | | 89 773.00 | 888 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 900.00 | 960 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 824 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 246.00 | | | 97 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 055.00 | | 87 403.00 | 755 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 2 370.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 936.00 | 56 993.00 | 5 072.00 | 649 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 1 328.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 245.00 | 55 665.00 | 5 072.00 | 613 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 272.00 | 31 883.00 | 39 389.00 | 71 272.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 378.00 | | | 57 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 170.00 | | | 63 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 373.00 | 101 373.00 | | 101 373.00 |
VW T.V.A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 648.00 | 128 259.00 | 39 389.00 | 167 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 751.00 | 12 367.00 | | 13 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 661.00 | 8 763.00 | | 9 661.00 |
ST Autres comptes | 94 511.00 | 86 094.00 | | 94 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 244.00 | 17 604.00 | | 17 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | 1 797.00 | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 563.00 | 14 164.00 | | 15 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 848.00 | 122 060.00 | | 126 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 670.00 | 34 041.00 | | 35 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 416.00 | 112 460.00 | | 121 416.00 |