| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 83 390.00 | | 83 390.00 | 83 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 864.00 | 52 980.00 | 19 884.00 | 72 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 398.00 | 525 950.00 | 14 448.00 | 540 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 515.00 | 614 199.00 | 130 316.00 | 744 515.00 |
BT Marchandises | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BZ Autres créances | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
CF Disponibilités | 390 318.00 | | 390 318.00 | 390 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 190.00 | | 423 190.00 | 423 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 705.00 | 614 199.00 | 553 506.00 | 1 167 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399.00 | | | 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 191 291.00 | 188 917.00 | | 191 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 645.00 | 82 375.00 | | 187 645.00 |
DL TOTAL (I) | 387 321.00 | 279 676.00 | | 387 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 861.00 | 77 866.00 | | 78 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 484.00 | 65 229.00 | | 86 484.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 23.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 186.00 | 143 118.00 | | 166 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 506.00 | 422 793.00 | | 553 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 186.00 | 143 118.00 | | 166 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 521.00 | | 3 994.00 | 740 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 246.00 | | | 97 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 177.00 | | 3 694.00 | 643 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 300.00 | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 062.00 | 15 137.00 | | 599 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 402.00 | 15 137.00 | | 597 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 861.00 | 78 861.00 | | 78 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 186.00 | 166 186.00 | | 166 186.00 |