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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 639.00 | 81 601.00 | 1 038.00 | 82 639.00 |
AH Fonds commercial | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 822.00 | 250 962.00 | 49 860.00 | 300 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 372.00 | 358 128.00 | 364 243.00 | 722 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 068.00 | 15 000.00 | 2 166 068.00 | 2 181 068.00 |
BZ Autres créances | 208 078.00 | | 208 078.00 | 208 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CF Disponibilités | 753 914.00 | | 753 914.00 | 753 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 923.00 | | 135 923.00 | 135 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 610.00 | 15 000.00 | 3 267 610.00 | 3 282 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 983.00 | 373 128.00 | 3 631 854.00 | 4 004 983.00 |
CU Autres participations | 25 741.00 | 25 565.00 | 176.00 | 25 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 698 592.00 | | | 698 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 385.00 | | | 293 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 977.00 | | | 1 923 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 989.00 | | | 576 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 828.00 | | | 1 036 828.00 |
EA Autres dettes | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 876.00 | | | 1 707 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 854.00 | | | 3 631 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 876.00 | | | 1 707 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 216 079.00 | 265 890.00 | 5 481 969.00 | 5 216 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 216 079.00 | 265 890.00 | 5 481 969.00 | 5 216 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 509 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 128 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 509 951.00 | | | 5 509 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 216 565.00 | | | 5 216 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 385.00 | | | 293 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 530.00 | | 20 044.00 | 704 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 202.00 | 87 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 202.00 | 722 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 930.00 | | 1 250.00 | 332 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 028.00 | | 18 794.00 | 282 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 572.00 | | | 89 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 481.00 | 23 082.00 | | 309 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 389.00 | 211.00 | | 81 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 091.00 | 22 870.00 | | 228 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 469.00 | 15 000.00 | 15 469.00 | 15 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 035.00 | 15 000.00 | 15 469.00 | 41 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 035.00 | 15 000.00 | 15 469.00 | 41 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 15 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 989.00 | 576 989.00 | | 576 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 649.00 | 274 649.00 | | 274 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 883.00 | 282 883.00 | | 282 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 243.00 | 76 243.00 | | 76 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
UX Autres créances clients | 2 181 068.00 | | | 2 181 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VB T. V. A. | 97 794.00 | | | 97 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 716.00 | | | 81 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 923.00 | | | 135 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 698.00 | 2 525 070.00 | 61 628.00 | 2 586 698.00 |
VW T.V.A. | 390 057.00 | 390 057.00 | | 390 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 876.00 | 1 707 876.00 | | 1 707 876.00 |