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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 823.00 | 90 143.00 | 4 680.00 | 94 823.00 |
AH Fonds commercial | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 758.00 | 287 710.00 | 67 047.00 | 354 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 123.00 | | 52 123.00 | 52 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 937.00 | 403 419.00 | 389 518.00 | 792 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 082 663.00 | | 3 082 663.00 | 3 082 663.00 |
BZ Autres créances | 176 938.00 | | 176 938.00 | 176 938.00 |
CF Disponibilités | 173 317.00 | | 173 317.00 | 173 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 487.00 | | 93 487.00 | 93 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 407.00 | | 3 526 407.00 | 3 526 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 344.00 | 403 419.00 | 3 915 925.00 | 4 319 344.00 |
CU Autres participations | 25 741.00 | 25 565.00 | 176.00 | 25 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 377.00 | | | 393 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 875.00 | | | 213 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 253.00 | | | 1 539 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 729.00 | | | 323 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 029.00 | | | 1 338 029.00 |
EA Autres dettes | 80 601.00 | | | 80 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 671.00 | | | 2 376 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 925.00 | | | 3 915 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 671.00 | | | 2 376 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 914 432.00 | 316 050.00 | 6 230 482.00 | 5 914 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 914 432.00 | 316 050.00 | 6 230 482.00 | 5 914 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 240 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 610 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 334 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 916.00 | |
GE Autres charges | | | 33 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 973.00 | | | -23 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 248 569.00 | | | 6 248 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 034 694.00 | | | 6 034 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 875.00 | | | 213 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 715.00 | | 55 077.00 | 751 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 855.00 | 792 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 855.00 | 354 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 735.00 | | 1 629.00 | 344 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 379.00 | | 49 234.00 | 319 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 601.00 | | 4 213.00 | 87 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 793.00 | 30 916.00 | 13 855.00 | 360 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 541.00 | 4 601.00 | | 85 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 251.00 | 26 315.00 | 13 855.00 | 275 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 729.00 | 323 729.00 | | 323 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 276.00 | 374 276.00 | | 374 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 538.00 | 340 538.00 | | 340 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 123.00 | | 52 123.00 | 52 123.00 |
UX Autres créances clients | 3 082 663.00 | 3 082 663.00 | | 3 082 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 155.00 | 98 155.00 | | 98 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 487.00 | 93 487.00 | | 93 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419 162.00 | 3 353 089.00 | 66 073.00 | 3 419 162.00 |
VW T.V.A. | 551 047.00 | 551 047.00 | | 551 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 671.00 | 2 376 671.00 | | 2 376 671.00 |