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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 823.00 | 92 686.00 | 2 137.00 | 94 823.00 |
AH Fonds commercial | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 886.00 | 280 280.00 | 68 605.00 | 348 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 531.00 | 372 966.00 | 372 564.00 | 745 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030 336.00 | 12 612.00 | 3 017 723.00 | 3 030 336.00 |
BZ Autres créances | 171 282.00 | | 171 282.00 | 171 282.00 |
CF Disponibilités | 542 001.00 | | 542 001.00 | 542 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 934.00 | | 118 934.00 | 118 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 554.00 | 12 612.00 | 3 849 941.00 | 3 862 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 085.00 | 385 579.00 | 4 222 506.00 | 4 608 085.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 253.00 | | | 397 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 305.00 | | | 386 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 559.00 | | | 1 715 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 542.00 | | | 395 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 142.00 | | | 1 386 142.00 |
EA Autres dettes | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 281.00 | | | 57 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 947.00 | | | 2 506 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 506.00 | | | 4 222 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 947.00 | | | 1 906 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 044 692.00 | 258 776.00 | 7 303 468.00 | 7 044 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 044 692.00 | 258 776.00 | 7 303 468.00 | 7 044 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 311 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 925 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 612.00 | |
GE Autres charges | | | 37 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 874 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 218.00 | | | -32 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 337 532.00 | | | 7 337 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 951 226.00 | | | 6 951 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 305.00 | | | 386 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 937.00 | | 32 500.00 | 792 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 545.00 | 50 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 906.00 | 745 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 361.00 | 348 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 364.00 | | | 346 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 758.00 | | 31 489.00 | 354 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 814.00 | | 1 011.00 | 91 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 853.00 | 26 344.00 | 31 231.00 | 377 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 143.00 | 2 543.00 | | 90 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 710.00 | 23 801.00 | 31 231.00 | 287 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 612.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 565.00 | 12 612.00 | 25 565.00 | 25 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 565.00 | 12 612.00 | 25 565.00 | 25 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 612.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 25 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 542.00 | 395 542.00 | | 395 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 067.00 | 347 067.00 | | 347 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 718.00 | 323 713.00 | | 323 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 875.00 | 66 875.00 | | 66 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
UX Autres créances clients | 3 005 110.00 | 3 005 110.00 | | 3 005 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VB T. V. A. | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 983.00 | 91 983.00 | | 91 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 934.00 | 118 934.00 | | 118 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 657.00 | 3 320 552.00 | 50 104.00 | 3 370 657.00 |
VW T.V.A. | 606 838.00 | 606 838.00 | | 606 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 947.00 | 1 906 947.00 | 600 000.00 | 2 506 947.00 |