| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 823.00 | 94 545.00 | 277.00 | 94 823.00 |
AH Fonds commercial | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 979.00 | 184 133.00 | 105 846.00 | 289 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 169.00 | | 59 169.00 | 59 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 689.00 | 278 679.00 | 417 010.00 | 695 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857 427.00 | 25 225.00 | 2 832 201.00 | 2 857 427.00 |
BZ Autres créances | 309 736.00 | | 309 736.00 | 309 736.00 |
CF Disponibilités | 1 128 445.00 | | 1 128 445.00 | 1 128 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 449.00 | | 182 449.00 | 182 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 478 057.00 | 25 225.00 | 4 452 832.00 | 4 478 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 747.00 | 303 904.00 | 4 869 842.00 | 5 173 747.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 471.00 | | | 463 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 904.00 | | | 147 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 375.00 | | | 1 543 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 427.00 | | | 800 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 988.00 | | | 803 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 975.00 | | | 599 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 634.00 | | | 995 634.00 |
EA Autres dettes | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 410.00 | | | 121 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 467.00 | | | 3 326 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 842.00 | | | 4 869 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 467.00 | | | 2 526 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 280 262.00 | 143 890.00 | 6 424 153.00 | 6 280 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 280 262.00 | 143 890.00 | 6 424 153.00 | 6 280 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 431 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 805 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 612.00 | |
GE Autres charges | | | 40 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 330 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 125.00 | | | -5 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 080.00 | | | -88 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 435 816.00 | | | 6 435 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 287 911.00 | | | 6 287 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 904.00 | | | 147 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 531.00 | | 140 390.00 | 745 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 102.00 | 59 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 232.00 | 695 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 129.00 | 289 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 364.00 | | | 346 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 886.00 | | 82 223.00 | 348 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 280.00 | | 58 166.00 | 50 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 966.00 | 38 582.00 | 132 870.00 | 372 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 686.00 | 1 859.00 | | 92 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 280.00 | 36 723.00 | 132 870.00 | 280 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 612.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 975.00 | 599 975.00 | | 599 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 381.00 | 216 381.00 | | 216 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 164.00 | 219 164.00 | | 219 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 410.00 | 121 410.00 | | 121 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 169.00 | | 59 169.00 | 59 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 832 201.00 | 2 832 201.00 | | 2 832 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VB T. V. A. | 88 817.00 | 88 817.00 | | 88 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 803 988.00 | 803 988.00 | | 803 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 385.00 | 173 385.00 | | 173 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 449.00 | 182 449.00 | | 182 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 408 782.00 | 3 349 612.00 | 59 169.00 | 3 408 782.00 |
VW T.V.A. | 530 999.00 | 530 999.00 | | 530 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 467.00 | 2 526 467.00 | 800 000.00 | 3 326 467.00 |