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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 560.00 | | 121 560.00 | 121 560.00 |
AP Constructions | 480 974.00 | 15 559.00 | 465 415.00 | 480 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 664.00 | 21 041.00 | 21 622.00 | 42 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 259.00 | 36 600.00 | 727 659.00 | 764 259.00 |
BT Marchandises | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
BZ Autres créances | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
CF Disponibilités | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 093.00 | 24 520.00 | 60 573.00 | 85 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 351.00 | 61 120.00 | 788 231.00 | 849 351.00 |
CU Autres participations | 119 061.00 | | 119 061.00 | 119 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | | 6 160.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 8 031.00 | | |
DG Autres réserves | | 6 907.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 801.00 | -22 162.00 | | 6 801.00 |
DK Provisions réglementées | 16 866.00 | 5 622.00 | | 16 866.00 |
DL TOTAL (I) | 84 204.00 | 66 159.00 | | 84 204.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 958.00 | 35 211.00 | | 624 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 847.00 | 19 847.00 | | 25 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 986.00 | 37 106.00 | | 29 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 241.00 | 12 189.00 | | 18 241.00 |
EA Autres dettes | 4 946.00 | 4 574.00 | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 027.00 | 128 990.00 | | 704 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 231.00 | 199 299.00 | | 788 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 735.00 | 83 431.00 | 171 166.00 | 87 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 735.00 | 83 431.00 | 171 166.00 | 87 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 987.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 650.00 | | | 152 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 056.00 | 752.00 | | 140 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 244.00 | 5 622.00 | | 11 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 699.00 | 6 374.00 | | 160 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 049.00 | -6 374.00 | | -8 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 14 931.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 103.00 | 74 617.00 | | 335 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 302.00 | 96 779.00 | | 328 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 801.00 | -22 162.00 | | 6 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 535.00 | | 708 224.00 | 213 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 500.00 | 764 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 500.00 | 645 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 474.00 | | 708 224.00 | 94 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 061.00 | | | 119 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 058.00 | 16 987.00 | 17 444.00 | 37 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 058.00 | 16 987.00 | 17 444.00 | 37 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 622.00 | 11 244.00 | | 5 622.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 292.00 | 11 244.00 | 4 150.00 | 34 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 244.00 | 4 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | | | 545.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VC Groupe et associés | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 215.00 | 60 920.00 | 216 497.00 | 624 215.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VW T.V.A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 027.00 | 140 732.00 | 216 497.00 | 704 027.00 |