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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 560.00 | | 121 560.00 | 121 560.00 |
AP Constructions | 480 973.00 | 107 577.00 | 373 396.00 | 480 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 417.00 | 40 896.00 | 71 521.00 | 112 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 141.00 | 148 473.00 | 872 668.00 | 1 021 141.00 |
BZ Autres créances | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CF Disponibilités | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 053.00 | 148 473.00 | 906 580.00 | 1 055 053.00 |
CU Autres participations | 306 190.00 | | 306 190.00 | 306 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 76 792.00 | 37 035.00 | | 76 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 117.00 | 39 757.00 | | 32 117.00 |
DK Provisions réglementées | 21 889.00 | 20 215.00 | | 21 889.00 |
DL TOTAL (I) | 198 560.00 | 164 767.00 | | 198 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 139.00 | 681 443.00 | | 584 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 300.00 | 40 756.00 | | 72 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | 3 179.00 | | 4 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 017.00 | 35 710.00 | | 36 017.00 |
EA Autres dettes | 10 869.00 | 5 489.00 | | 10 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 020.00 | 766 579.00 | | 708 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 580.00 | 931 347.00 | | 906 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 190.00 | | | 72 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 774.00 | | 229 774.00 | 229 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 774.00 | | 229 774.00 | 229 774.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674.00 | -1 674.00 | | -1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 7 522.00 | | 5 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 779.00 | 219 864.00 | | 229 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 662.00 | 180 106.00 | | 197 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 117.00 | 39 757.00 | | 32 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 050.00 | | 15 092.00 | 1 006 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 859.00 | | 15 092.00 | 699 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 190.00 | | | 306 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 776.00 | 37 698.00 | | 110 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 776.00 | 37 698.00 | | 110 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 527.00 | 98 962.00 | 293 828.00 | 583 527.00 |
VI Groupe et associés | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 237.00 | | | 97 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VW T.V.A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 020.00 | 223 455.00 | 293 828.00 | 708 020.00 |