| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 560.00 | | 121 560.00 | 121 560.00 |
AP Constructions | 480 973.00 | 47 494.00 | 433 479.00 | 480 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 255.00 | 25 451.00 | 33 804.00 | 59 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 979.00 | 72 945.00 | 895 034.00 | 967 979.00 |
BZ Autres créances | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 637.00 | 72 945.00 | 936 692.00 | 1 009 637.00 |
CU Autres participations | 306 190.00 | | 306 190.00 | 306 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DH Report à nouveau | | -1 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 456.00 | 6 801.00 | | 37 456.00 |
DK Provisions réglementées | 18 540.00 | 16 865.00 | | 18 540.00 |
DL TOTAL (I) | 123 335.00 | 84 203.00 | | 123 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 083.00 | 625 007.00 | | 736 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 29 985.00 | | 11 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 784.00 | 18 241.00 | | 39 784.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 4 946.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 357.00 | 704 027.00 | | 813 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 692.00 | 788 231.00 | | 936 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 593.00 | 140 732.00 | | 170 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 50.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 594.00 | | 234 594.00 | 234 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 594.00 | | 234 594.00 | 234 594.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 055.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 674.00 | 11 243.00 | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 160 699.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674.00 | -8 049.00 | | -1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | 600.00 | | 6 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 118.00 | 335 102.00 | | 259 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 661.00 | 328 301.00 | | 221 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 456.00 | 6 801.00 | | 37 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 259.00 | | 203 721.00 | 764 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 198.00 | | 16 592.00 | 645 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 061.00 | | 187 129.00 | 119 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 600.00 | 36 345.00 | | 36 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 600.00 | 36 345.00 | | 36 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 866.00 | 1 675.00 | | 16 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 386.00 | 1 675.00 | 24 520.00 | 41 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VC Groupe et associés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 353.00 | 92 589.00 | 346 847.00 | 735 353.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 156.00 | | | 187 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VX Obligations cautionnées | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 357.00 | 170 593.00 | 346 847.00 | 813 357.00 |