| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 560.00 | | 121 560.00 | 121 560.00 |
AP Constructions | 480 973.00 | 134 462.00 | 346 511.00 | 480 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 091.00 | 51 711.00 | 70 380.00 | 122 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 815.00 | 186 173.00 | 844 642.00 | 1 030 815.00 |
BZ Autres créances | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CF Disponibilités | 86 641.00 | | 86 641.00 | 86 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 435.00 | | 87 435.00 | 87 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 251.00 | 186 173.00 | 932 077.00 | 1 118 251.00 |
CU Autres participations | 306 190.00 | | 306 190.00 | 306 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 108 910.00 | 76 792.00 | | 108 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 448.00 | 32 117.00 | | 33 448.00 |
DK Provisions réglementées | 23 564.00 | 21 889.00 | | 23 564.00 |
DL TOTAL (I) | 233 683.00 | 198 560.00 | | 233 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 609.00 | 584 250.00 | | 561 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 608.00 | 72 190.00 | | 102 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 4 693.00 | | 3 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 606.00 | 36 017.00 | | 30 606.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 10 869.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 394.00 | 708 020.00 | | 698 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 077.00 | 906 580.00 | | 932 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 608.00 | | | 102 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 802.00 | | 231 802.00 | 231 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 802.00 | | 231 802.00 | 231 802.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 700.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 871.00 | -1 674.00 | | 5 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | 5 668.00 | | 6 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 350.00 | 229 779.00 | | 239 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 902.00 | 197 662.00 | | 205 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 448.00 | 32 117.00 | | 33 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 142.00 | | 9 674.00 | 1 021 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 952.00 | | 9 674.00 | 714 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 190.00 | | | 306 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 473.00 | 37 701.00 | | 148 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 473.00 | 37 701.00 | | 148 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 890.00 | 1 675.00 | | 21 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 890.00 | 1 675.00 | | 21 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 675.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 851.00 | 106 536.00 | 301 109.00 | 560 851.00 |
VI Groupe et associés | 77 608.00 | 77 608.00 | | 77 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 676.00 | | | 62 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 395.00 | 244 080.00 | 301 109.00 | 698 395.00 |