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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189 780.00 | | 189 780.00 | 189 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 740.00 | 83 199.00 | 17 540.00 | 100 740.00 |
040 Immobilisations financières | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 472.00 | 83 199.00 | 216 272.00 | 299 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
060 Stock marchandises | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 156.00 | | 100 156.00 | 100 156.00 |
072 Créances – Autres | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
084 Disponibilités | 94 513.00 | | 94 513.00 | 94 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 728.00 | | 249 728.00 | 249 728.00 |
110 Total général Actif | 549 201.00 | 83 199.00 | 466 001.00 | 549 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 376.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 401.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 268.00 | | | 195 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 447 230.00 | | | 447 230.00 |
222 Production stockée | -12 936.00 | | | -12 936.00 |
224 Production immobilisée | 107 370.00 | | | 107 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
230 Autres produits | 657.00 | | | 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 741 036.00 | | | 741 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 061.00 | | | 157 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 573.00 | | | 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
242 Autres charges externes. | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 335 204.00 | | | 335 204.00 |
252 Charges sociales | 119 283.00 | | | 119 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 733 489.00 | | | 733 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
294 Charges financières | 573.00 | | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 799.00 | | | -1 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 107 370.00 | | | 107 370.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 935.00 | | | 171 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 715.00 | | | 135 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -640.00 | | | -640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 883.00 | | | 55 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |