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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 780.00 | 189 780.00 | | 189 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 465.00 | 112 769.00 | 95 695.00 | 208 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 111.00 | 302 550.00 | 106 561.00 | 409 111.00 |
BN En cours de production de biens | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BT Marchandises | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 805.00 | 330.00 | 139 475.00 | 139 805.00 |
BZ Autres créances | 452 053.00 | | 452 053.00 | 452 053.00 |
CF Disponibilités | 203 194.00 | | 203 194.00 | 203 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 494.00 | 330.00 | 811 164.00 | 811 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 606.00 | 302 880.00 | 917 725.00 | 1 220 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 596 505.00 | 504 742.00 | | 596 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 547.00 | 91 764.00 | | 58 547.00 |
DL TOTAL (I) | 663 438.00 | 604 891.00 | | 663 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 559.00 | 18 361.00 | | 37 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 545.00 | 33.00 | | 15 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 384.00 | 129 188.00 | | 100 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 647.00 | 300 517.00 | | 100 647.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 16 756.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 287.00 | 464 855.00 | | 254 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 725.00 | 1 069 745.00 | | 917 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 531.00 | | 56 781.00 | 358 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 10 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 409 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 781.00 | | | 189 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 296.00 | | 56 170.00 | 152 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 455.00 | | 611.00 | 16 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 687.00 | 25 864.00 | | 276 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 781.00 | | | 189 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 906.00 | 25 864.00 | | 86 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 385.00 | 100 385.00 | | 100 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
UX Autres créances clients | 139 410.00 | 139 410.00 | | 139 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 139 065.00 | 139 065.00 | | 139 065.00 |
VC Groupe et associés | 222 871.00 | 222 871.00 | | 222 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 560.00 | 13 249.00 | 24 310.00 | 37 560.00 |
VI Groupe et associés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 951.00 | 597 186.00 | 10 765.00 | 607 951.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 287.00 | 229 977.00 | 24 310.00 | 254 287.00 |