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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 780.00 | 94 890.00 | 94 890.00 | 189 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 029.00 | 105 614.00 | 16 414.00 | 122 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 243.00 | 200 504.00 | 127 738.00 | 328 243.00 |
BT Marchandises | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 441.00 | | 266 441.00 | 266 441.00 |
BZ Autres créances | 229 637.00 | | 229 637.00 | 229 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 122 574.00 | | 122 574.00 | 122 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 798.00 | | 624 798.00 | 624 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 041.00 | 200 504.00 | 752 536.00 | 953 041.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 150 871.00 | | | 150 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 787.00 | | | 182 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 357 043.00 | | | 357 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 482.00 | | | 104 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 945.00 | | | 197 945.00 |
EA Autres dettes | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 492.00 | | | 395 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 536.00 | | | 752 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 492.00 | | | 353 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 452.00 | | 390 452.00 | 390 452.00 |
FG Production vendue services | 536 817.00 | 83 776.00 | 620 593.00 | 536 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 269.00 | 83 776.00 | 1 011 045.00 | 927 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 471.00 | | | 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 828.00 | | | -91 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 400.00 | | | 1 039 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 612.00 | | | 856 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 787.00 | | | 182 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 413.00 | | 22 829.00 | 305 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 780.00 | | | 189 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 510.00 | | 16 518.00 | 105 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 122.00 | | 6 310.00 | 10 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 112.00 | 42 392.00 | | 158 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 934.00 | 37 956.00 | | 56 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 178.00 | 4 436.00 | | 101 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 482.00 | 104 482.00 | | 104 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
UX Autres créances clients | 265 125.00 | | | 265 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 122 836.00 | | | 122 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 329.00 | 14 329.00 | 42 000.00 | 56 329.00 |
VI Groupe et associés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 687.00 | | | 104 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 516.00 | 500 182.00 | 16 333.00 | 516 516.00 |
VW T.V.A. | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 492.00 | 353 492.00 | 42 000.00 | 395 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
ST Autres comptes | 62 325.00 | | | 62 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 751.00 | | | 72 751.00 |
YT Sous‐traitance | 96 975.00 | | | 96 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 916.00 | | | 193 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 680.00 | | | 84 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 434.00 | | | 241 434.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |