| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 781.00 | 189 781.00 | | 189 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 296.00 | 86 906.00 | 65 389.00 | 152 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 531.00 | 276 687.00 | 81 844.00 | 358 531.00 |
BT Marchandises | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 445.00 | 800.00 | 258 645.00 | 259 445.00 |
BZ Autres créances | 553 919.00 | | 553 919.00 | 553 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 150 051.00 | | 150 051.00 | 150 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 701.00 | 800.00 | 987 901.00 | 988 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 232.00 | 277 487.00 | 1 069 745.00 | 1 347 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 504 742.00 | 435 517.00 | | 504 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 764.00 | 69 225.00 | | 91 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 604 891.00 | 518 126.00 | | 604 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 361.00 | 24 955.00 | | 18 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 1 008.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 188.00 | 152 839.00 | | 129 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 517.00 | 258 725.00 | | 300 517.00 |
EA Autres dettes | 16 756.00 | 2 735.00 | | 16 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 855.00 | 454 143.00 | | 464 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 745.00 | 972 269.00 | | 1 069 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 428.00 | | 42 507.00 | 320 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 405.00 | 358 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 405.00 | 152 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 781.00 | | | 189 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 204.00 | | 42 497.00 | 114 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 444.00 | | 11.00 | 16 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 122.00 | 41 565.00 | 276 687.00 | 235 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 803.00 | 18 978.00 | 189 781.00 | 170 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 320.00 | 22 587.00 | 86 906.00 | 64 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 188.00 | 129 188.00 | | 129 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
UX Autres créances clients | 257 169.00 | 257 169.00 | | 257 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -347.00 | -347.00 | | -347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 276 489.00 | 276 489.00 | | 276 489.00 |
VC Groupe et associés | 216 814.00 | 216 814.00 | | 216 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 361.00 | 11 361.00 | 7 000.00 | 18 361.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 305.00 | 817 950.00 | 16 355.00 | 834 305.00 |
VW T.V.A. | 180 935.00 | 180 935.00 | | 180 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 855.00 | 457 855.00 | 7 000.00 | 464 855.00 |