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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 964.00 | 71 964.00 | | 71 964.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 927.00 | 443 951.00 | 104 975.00 | 548 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 396.00 | 515 915.00 | 215 481.00 | 731 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BP En cours de production de services | 72 166.00 | | 72 166.00 | 72 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 324.00 | 20 127.00 | 667 197.00 | 687 324.00 |
BZ Autres créances | 45 957.00 | | 45 957.00 | 45 957.00 |
CF Disponibilités | 1 630 951.00 | | 1 630 951.00 | 1 630 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 466.00 | 20 127.00 | 2 471 339.00 | 2 491 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 862.00 | 536 043.00 | 2 686 820.00 | 3 222 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 1 873 837.00 | 1 886 057.00 | | 1 873 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 904.00 | -12 220.00 | | 106 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 991.00 | 2 080 087.00 | | 2 186 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 865.00 | 4 607.00 | | 6 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 830.00 | 67 748.00 | | 78 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 752.00 | 376 132.00 | | 374 752.00 |
EA Autres dettes | 39 381.00 | 579.00 | | 39 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 829.00 | 449 069.00 | | 499 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 820.00 | 2 529 156.00 | | 2 686 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 829.00 | 449 069.00 | | 499 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 453 576.00 | | 2 453 576.00 | 2 453 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 576.00 | | 2 453 576.00 | 2 453 576.00 |
FM Production stockée | | | -121 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 069.00 | 33 241.00 | | 58 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 945.00 | 3 567.00 | | 1 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945.00 | 3 567.00 | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 945.00 | 3 567.00 | | 1 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 295.00 | -1 072.00 | | 19 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 150.00 | 2 468 118.00 | | 2 398 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 246.00 | 2 480 337.00 | | 2 291 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 904.00 | -12 220.00 | | 106 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 652.00 | | 14 644.00 | 726 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 731 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 548 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 268.00 | | | 166 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 288.00 | | 14 538.00 | 544 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 095.00 | | 106.00 | 16 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 709.00 | 47 106.00 | 9 900.00 | 478 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 937.00 | 27.00 | | 71 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 772.00 | 47 079.00 | 9 900.00 | 406 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 090.00 | 3 037.00 | | 17 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 090.00 | 3 037.00 | | 17 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 090.00 | 3 037.00 | | 17 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 119.00 | 91 119.00 | | 91 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 028.00 | 121 028.00 | | 121 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
UX Autres créances clients | 663 061.00 | | | 663 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
VB T. V. A. | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
VP Divers | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 072.00 | 796 072.00 | | 796 072.00 |
VW T.V.A. | 159 053.00 | 159 053.00 | | 159 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 964.00 | 492 964.00 | | 492 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 229.00 | 47 289.00 | | 18 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 056.00 | 30 713.00 | | 25 056.00 |
ST Autres comptes | 321 392.00 | 385 721.00 | | 321 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 573.00 | 146 213.00 | | 146 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 142 263.00 | 81 111.00 | | 142 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 981.00 | 13 616.00 | | 13 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 210.00 | 60 905.00 | | 32 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 776.00 | 457 861.00 | | 484 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 435.00 | 76 737.00 | | 87 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 284.00 | 643 758.00 | | 635 284.00 |