| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 487.00 | 78 487.00 | | 78 487.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 941.00 | 492 921.00 | 89 020.00 | 581 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 528.00 | 571 407.00 | 198 120.00 | 769 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BP En cours de production de services | 62 451.00 | | 62 451.00 | 62 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 594.00 | 45 972.00 | 840 622.00 | 886 594.00 |
BZ Autres créances | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
CF Disponibilités | 240 653.00 | | 240 653.00 | 240 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 829.00 | | 41 829.00 | 41 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 662.00 | 45 972.00 | 1 221 690.00 | 1 267 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 189.00 | 617 379.00 | 1 419 810.00 | 2 037 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 800.00 | 112 350.00 | | 82 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 487 356.00 | 774 005.00 | | 487 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 127.00 | 3 953.00 | | 150 127.00 |
DL TOTAL (I) | 739 033.00 | 909 059.00 | | 739 033.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 452.00 | 204 379.00 | | 4 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 178.00 | 4 762.00 | | 8 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 067.00 | 68 981.00 | | 229 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 673.00 | 299 799.00 | | 403 673.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 477.00 | 577 921.00 | | 678 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 810.00 | 1 486 980.00 | | 1 419 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 767.00 | 577 921.00 | | 661 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 754.00 | | 81 027.00 | 762 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 253.00 | 769 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 835.00 | 169 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 418.00 | 581 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 996.00 | | 5 795.00 | 166 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 795.00 | | 74 564.00 | 578 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 962.00 | | 668.00 | 16 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 500.00 | 62 933.00 | 64 025.00 | 572 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 692.00 | 5 795.00 | | 72 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 808.00 | 57 138.00 | 64 025.00 | 499 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 379.00 | 45 972.00 | 22 379.00 | 22 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 379.00 | 45 972.00 | 22 379.00 | 22 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 379.00 | 48 272.00 | 22 379.00 | 22 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 272.00 | 22 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 067.00 | 229 067.00 | | 229 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 041.00 | 120 041.00 | | 120 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
UX Autres créances clients | 831 428.00 | 831 428.00 | | 831 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
VB T. V. A. | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 040.00 | 13 330.00 | 16 710.00 | 30 040.00 |
VI Groupe et associés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 713.00 | 977 713.00 | | 977 713.00 |
VW T.V.A. | 196 721.00 | 196 721.00 | | 196 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 299.00 | 653 589.00 | 16 710.00 | 670 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 200.00 | 49 902.00 | | 27 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 090.00 | 85 676.00 | | 48 090.00 |
ST Autres comptes | 438 340.00 | 282 620.00 | | 438 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 383.00 | 148 194.00 | | 201 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
YT Sous‐traitance | 203 681.00 | 95 426.00 | | 203 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 723.00 | 12 084.00 | | 18 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 923.00 | 61 986.00 | | 45 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 694.00 | 431 920.00 | | 626 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 014.00 | 87 403.00 | | 134 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 494.00 | 611 917.00 | | 891 494.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |