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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 692.00 | 72 654.00 | 38.00 | 72 692.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 930.00 | 455 238.00 | 112 692.00 | 567 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 580.00 | 527 892.00 | 223 688.00 | 751 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BP En cours de production de services | 119 382.00 | | 119 382.00 | 119 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 721.00 | 22 379.00 | 685 342.00 | 707 721.00 |
BZ Autres créances | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
CF Disponibilités | 1 527 396.00 | | 1 527 396.00 | 1 527 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 021.00 | | 66 021.00 | 66 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 495.00 | 22 379.00 | 2 430 116.00 | 2 452 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 075.00 | 550 270.00 | 2 653 804.00 | 3 204 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 1 900 741.00 | 1 873 837.00 | | 1 900 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 178.00 | 106 904.00 | | 132 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 169.00 | 2 186 991.00 | | 2 239 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 254.00 | 6 865.00 | | 8 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 596.00 | 78 830.00 | | 38 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 146.00 | 374 752.00 | | 363 146.00 |
EA Autres dettes | 4 640.00 | 39 381.00 | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 636.00 | 499 829.00 | | 414 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 804.00 | 2 686 820.00 | | 2 653 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 636.00 | 499 829.00 | | 414 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 396.00 | | 56 401.00 | 731 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 16 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 217.00 | 751 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 121.00 | 567 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 268.00 | | 728.00 | 166 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 927.00 | | 55 125.00 | 548 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 201.00 | | 548.00 | 16 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 915.00 | 48 070.00 | 36 094.00 | 515 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 964.00 | 690.00 | | 71 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 951.00 | 47 380.00 | 36 094.00 | 443 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 127.00 | 2 252.00 | | 20 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 127.00 | 2 252.00 | | 20 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 127.00 | 2 252.00 | | 20 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 052.00 | 93 052.00 | | 93 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 226.00 | 121 226.00 | | 121 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
UX Autres créances clients | 680 948.00 | | | 680 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
VB T. V. A. | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VP Divers | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 072.00 | 812 072.00 | | 812 072.00 |
VW T.V.A. | 135 098.00 | 135 098.00 | | 135 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 382.00 | 406 382.00 | | 406 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 158.00 | 18 229.00 | | 29 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 303.00 | 25 056.00 | | 39 303.00 |
ST Autres comptes | 297 361.00 | 321 392.00 | | 297 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 140.00 | 146 573.00 | | 146 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 95 909.00 | 142 263.00 | | 95 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 953.00 | 13 981.00 | | 13 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 111.00 | 32 210.00 | | 43 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 978.00 | 484 776.00 | | 466 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 987.00 | 87 435.00 | | 81 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 713.00 | 635 284.00 | | 578 713.00 |