| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 692.00 | 72 692.00 | | 72 692.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 795.00 | 499 808.00 | 78 987.00 | 578 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 754.00 | 572 500.00 | 190 254.00 | 762 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BP En cours de production de services | 148 199.00 | | 148 199.00 | 148 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 935.00 | 22 379.00 | 573 556.00 | 595 935.00 |
BZ Autres créances | 100 660.00 | | 100 660.00 | 100 660.00 |
CF Disponibilités | 426 652.00 | | 426 652.00 | 426 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 104.00 | 22 379.00 | 1 296 726.00 | 1 319 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 859.00 | 594 879.00 | 1 486 980.00 | 2 081 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 350.00 | 187 500.00 | | 112 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 774 005.00 | 1 900 741.00 | | 774 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 953.00 | 132 178.00 | | 3 953.00 |
DL TOTAL (I) | 909 059.00 | 2 239 169.00 | | 909 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 379.00 | | | 204 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 762.00 | 8 254.00 | | 4 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 981.00 | 38 596.00 | | 68 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 799.00 | 363 146.00 | | 299 799.00 |
EA Autres dettes | | 4 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 921.00 | 414 636.00 | | 577 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 980.00 | 2 653 804.00 | | 1 486 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 921.00 | 414 636.00 | | 577 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 020.00 | | 2 169 020.00 | 2 169 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 020.00 | | 2 169 020.00 | 2 169 020.00 |
FM Production stockée | | | 28 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 644.00 | 25 976.00 | | 65 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 726.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 726.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 1 602.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 210.00 | 2 435 409.00 | | 2 269 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 257.00 | 2 303 231.00 | | 2 265 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 953.00 | 132 178.00 | | 3 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 580.00 | | 13 585.00 | 751 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 410.00 | 762 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 410.00 | 578 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 996.00 | | | 166 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 930.00 | | 13 276.00 | 567 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 654.00 | | 309.00 | 16 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 892.00 | 47 019.00 | 2 410.00 | 527 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 654.00 | 38.00 | | 72 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 238.00 | 46 981.00 | 2 410.00 | 455 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 981.00 | 68 981.00 | | 68 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 268.00 | 59 268.00 | | 59 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 928.00 | 116 928.00 | | 116 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
UX Autres créances clients | 569 161.00 | 569 161.00 | | 569 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VB T. V. A. | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VI Groupe et associés | 204 379.00 | 204 379.00 | | 204 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
VP Divers | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 685.00 | 755 685.00 | | 755 685.00 |
VW T.V.A. | 120 962.00 | 120 962.00 | | 120 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 159.00 | 573 159.00 | | 573 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 902.00 | 29 158.00 | | 49 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 676.00 | 39 303.00 | | 85 676.00 |
ST Autres comptes | 282 620.00 | 297 361.00 | | 282 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 194.00 | 146 140.00 | | 148 194.00 |
YT Sous‐traitance | 95 426.00 | 95 909.00 | | 95 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 084.00 | 13 953.00 | | 12 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 986.00 | 43 111.00 | | 61 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 920.00 | 466 978.00 | | 431 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 403.00 | 81 987.00 | | 87 403.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 917.00 | 578 713.00 | | 611 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |