| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
AH Fonds commercial | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 521.00 | 290 950.00 | 22 571.00 | 313 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 567.00 | 50 857.00 | 2 710.00 | 53 567.00 |
BF Prêts | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 427.00 | 359 740.00 | 100 688.00 | 460 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 109.00 | | 109 109.00 | 109 109.00 |
BN En cours de production de biens | 169 314.00 | | 169 314.00 | 169 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 190.00 | | 372 190.00 | 372 190.00 |
BZ Autres créances | 103 741.00 | | 103 741.00 | 103 741.00 |
CF Disponibilités | 65 176.00 | | 65 176.00 | 65 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 581.00 | | 842 581.00 | 842 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 009.00 | 359 740.00 | 943 269.00 | 1 303 009.00 |
CU Autres participations | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 169 180.00 | 183 350.00 | | 169 180.00 |
DH Report à nouveau | -140 197.00 | -140 197.00 | | -140 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 244.00 | -14 170.00 | | 44 244.00 |
DL TOTAL (I) | 224 977.00 | 180 733.00 | | 224 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 977.00 | 214 519.00 | | 151 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 973.00 | 246 929.00 | | 206 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 770.00 | 106 361.00 | | 200 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 572.00 | 131 447.00 | | 158 572.00 |
EA Autres dettes | | 11 325.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 292.00 | 711 347.00 | | 718 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 269.00 | 892 080.00 | | 943 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 292.00 | 711 347.00 | | 718 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 843.00 | | 14 892.00 | 534 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 309.00 | 460 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | 22 302.00 | 83 791.00 | 40.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 007.00 | 367 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 093.00 | | | 106 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 526.00 | | 11 569.00 | 422 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 226.00 | | 3 323.00 | 6 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 380.00 | 8 486.00 | 89 126.00 | 440 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 235.00 | | 22 302.00 | 40 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 145.00 | 8 486.00 | 66 824.00 | 400 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 770.00 | 200 770.00 | | 200 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 270.00 | 78 270.00 | | 78 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 716.00 | 72 716.00 | | 72 716.00 |
UP Prêts | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UX Autres créances clients | 372 190.00 | 372 190.00 | | 372 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 977.00 | 151 977.00 | | 151 977.00 |
VI Groupe et associés | 206 973.00 | 206 973.00 | | 206 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 163.00 | 495 163.00 | | 495 163.00 |
VW T.V.A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 292.00 | 718 292.00 | | 718 292.00 |