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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
AH Fonds commercial | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 894.00 | 322 650.00 | 23 244.00 | 345 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 732.00 | 110 019.00 | 58 712.00 | 168 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 698.00 | 454 582.00 | 153 116.00 | 607 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 804.00 | | 88 804.00 | 88 804.00 |
BN En cours de production de biens | 448 230.00 | | 448 230.00 | 448 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 869 144.00 | 22 310.00 | 846 833.00 | 869 144.00 |
BZ Autres créances | 813 134.00 | | 813 134.00 | 813 134.00 |
CF Disponibilités | 280 656.00 | | 280 656.00 | 280 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 382.00 | 22 310.00 | 2 479 072.00 | 2 501 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 080.00 | 476 893.00 | 2 632 187.00 | 3 109 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
CU Autres participations | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 500.00 | 222 500.00 | | 222 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 169 180.00 | 169 180.00 | | 169 180.00 |
DH Report à nouveau | -54 787.00 | -105 508.00 | | -54 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 126.00 | 50 721.00 | | 150 126.00 |
DL TOTAL (I) | 496 269.00 | 346 143.00 | | 496 269.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 898.00 | 154 306.00 | | 43 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 501.00 | 236 696.00 | | 223 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 852.00 | 925 901.00 | | 1 490 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 979.00 | 212 107.00 | | 163 979.00 |
EA Autres dettes | 63 689.00 | 134 867.00 | | 63 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 918.00 | 1 663 877.00 | | 1 985 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 187.00 | 2 010 020.00 | | 2 632 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 248.00 | 1 589 416.00 | | 1 981 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 825.00 | 129 650.00 | | 36 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 501.00 | | | 223 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 284.00 | | 43 414.00 | 564 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 771.00 | | | 87 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 212.00 | | 43 414.00 | 471 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 688.00 | 35 894.00 | | 418 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 776.00 | 35 894.00 | | 396 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 310.00 | 150 000.00 | | 22 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 852.00 | 1 490 852.00 | | 1 490 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 926.00 | 83 926.00 | | 83 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 840 901.00 | 840 901.00 | | 840 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VB T. V. A. | 257 267.00 | 257 267.00 | | 257 267.00 |
VC Groupe et associés | 530 672.00 | 530 672.00 | | 530 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 072.00 | 2 402.00 | 4 670.00 | 7 072.00 |
VI Groupe et associés | 223 501.00 | 223 501.00 | | 223 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 942.00 | 1 687 942.00 | | 1 687 942.00 |
VW T.V.A. | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 918.00 | 1 981 248.00 | 4 670.00 | 1 985 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |