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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
AH Fonds commercial | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 014.00 | 311 822.00 | 22 192.00 | 334 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 198.00 | 84 954.00 | 52 244.00 | 137 198.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 284.00 | 418 688.00 | 145 596.00 | 564 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 027.00 | | 61 027.00 | 61 027.00 |
BN En cours de production de biens | 422 997.00 | | 422 997.00 | 422 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 736.00 | 22 310.00 | 828 425.00 | 850 736.00 |
BZ Autres créances | 320 860.00 | | 320 860.00 | 320 860.00 |
CF Disponibilités | 212 677.00 | | 212 677.00 | 212 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 734.00 | 22 310.00 | 1 864 424.00 | 1 886 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 019.00 | 440 999.00 | 2 010 020.00 | 2 451 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
CU Autres participations | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 500.00 | 222 500.00 | | 222 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 169 180.00 | 169 180.00 | | 169 180.00 |
DH Report à nouveau | -105 508.00 | -95 953.00 | | -105 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 721.00 | -9 555.00 | | 50 721.00 |
DL TOTAL (I) | 346 143.00 | 295 422.00 | | 346 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 306.00 | 294 241.00 | | 154 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 696.00 | 229 081.00 | | 236 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 901.00 | 228 811.00 | | 925 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 107.00 | 231 239.00 | | 212 107.00 |
EA Autres dettes | 134 867.00 | | | 134 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 191 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 663 877.00 | 1 175 060.00 | | 1 663 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 020.00 | 1 470 481.00 | | 2 010 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 416.00 | 1 153 352.00 | | 1 589 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 650.00 | 246 591.00 | | 129 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 807.00 | | 28 678.00 | 535 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 564 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 871.00 | | 2 900.00 | 84 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 434.00 | | 25 778.00 | 445 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 144.00 | 42 544.00 | | 376 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 917.00 | 2 996.00 | | 18 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 228.00 | 39 548.00 | | 357 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 310.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 901.00 | 925 901.00 | | 925 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 867.00 | 67 478.00 | 67 389.00 | 134 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 822 493.00 | 822 493.00 | | 822 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VB T. V. A. | 180 799.00 | 180 799.00 | | 180 799.00 |
VC Groupe et associés | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 650.00 | 129 650.00 | | 129 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 657.00 | 17 585.00 | 7 072.00 | 24 657.00 |
VI Groupe et associés | 236 696.00 | 236 696.00 | | 236 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 429.00 | 81 429.00 | | 81 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VW T.V.A. | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 877.00 | 1 589 416.00 | 74 461.00 | 1 663 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |