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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 013.00 | 18 917.00 | 96.00 | 19 013.00 |
AH Fonds commercial | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 491.00 | 300 214.00 | 21 277.00 | 321 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 943.00 | 57 014.00 | 66 929.00 | 123 943.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 807.00 | 376 144.00 | 159 662.00 | 535 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 465.00 | | 122 465.00 | 122 465.00 |
BN En cours de production de biens | 148 047.00 | | 148 047.00 | 148 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 541.00 | | 820 541.00 | 820 541.00 |
BZ Autres créances | 172 897.00 | | 172 897.00 | 172 897.00 |
CF Disponibilités | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 819.00 | | 1 310 819.00 | 1 310 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 626.00 | 376 144.00 | 1 470 481.00 | 1 846 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
CU Autres participations | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 500.00 | 142 500.00 | | 222 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 169 180.00 | 169 180.00 | | 169 180.00 |
DH Report à nouveau | -95 953.00 | -140 197.00 | | -95 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 555.00 | 44 244.00 | | -9 555.00 |
DL TOTAL (I) | 295 422.00 | 224 977.00 | | 295 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 241.00 | 151 977.00 | | 294 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 081.00 | 206 973.00 | | 229 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 811.00 | 200 770.00 | | 228 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 239.00 | 158 572.00 | | 231 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 686.00 | | | 191 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 060.00 | 718 292.00 | | 1 175 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 481.00 | 943 269.00 | | 1 470 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 352.00 | 718 292.00 | | 1 153 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 591.00 | 151 977.00 | | 246 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 081.00 | | | 229 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 194 856.00 | | 2 194 856.00 | 2 194 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 856.00 | | 2 194 856.00 | 2 194 856.00 |
FM Production stockée | | | -21 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 405.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 1 200.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 1 200.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | 1 716.00 | | 1 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | 1 899.00 | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | -699.00 | | -1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 600.00 | 1 927 316.00 | | 2 183 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 155.00 | 1 883 072.00 | | 2 193 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 555.00 | 44 244.00 | | -9 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 427.00 | | 81 426.00 | 460 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 047.00 | 5 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 047.00 | 535 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 791.00 | | 1 080.00 | 83 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 088.00 | | 78 346.00 | 367 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 549.00 | | 2 000.00 | 9 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 740.00 | 16 405.00 | | 359 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 933.00 | 984.00 | | 17 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 807.00 | 15 421.00 | | 341 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 811.00 | 228 811.00 | | 228 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 019.00 | 90 019.00 | | 90 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 540.00 | 90 540.00 | | 90 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 686.00 | 191 686.00 | | 191 686.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 820 541.00 | | | 820 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 102 106.00 | | | 102 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 591.00 | 246 591.00 | | 246 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 650.00 | 25 943.00 | 21 707.00 | 47 650.00 |
VI Groupe et associés | 229 081.00 | 229 081.00 | | 229 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 064.00 | 1 006 064.00 | | 1 006 064.00 |
VW T.V.A. | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 060.00 | 1 153 352.00 | 21 707.00 | 1 175 060.00 |