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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506.00 | 1 915.00 | 592.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 457.00 | 2 392.00 | 470 065.00 | 472 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
BZ Autres créances | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CF Disponibilités | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 866.00 | 2 392.00 | 524 474.00 | 526 866.00 |
CU Autres participations | 469 473.00 | | 469 473.00 | 469 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 036.00 | 329 036.00 | | 329 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 041.00 | 13 472.00 | | 17 041.00 |
DG Autres réserves | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 356.00 | 63 569.00 | | 30 356.00 |
DL TOTAL (I) | 383 881.00 | 413 525.00 | | 383 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 205.00 | 32 226.00 | | 78 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 616.00 | 18 411.00 | | 22 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 772.00 | 85 208.00 | | 39 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 593.00 | 135 845.00 | | 140 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 474.00 | 549 370.00 | | 524 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 593.00 | 135 845.00 | | 140 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 616.00 | | 103 616.00 | 103 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 616.00 | | 103 616.00 | 103 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 1 343.00 | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 356.00 | 323 301.00 | | 143 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 000.00 | 259 732.00 | | 113 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 356.00 | 63 569.00 | | 30 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 457.00 | | | 472 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 473.00 | | | 469 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746.00 | 646.00 | | 1 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | 646.00 | | 1 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VI Groupe et associés | 78 205.00 | 78 205.00 | | 78 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
VW T.V.A. | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 593.00 | 140 593.00 | | 140 593.00 |