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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506.00 | 2 350.00 | 157.00 | 2 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 873.00 | 2 827.00 | 470 046.00 | 472 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
BZ Autres créances | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CF Disponibilités | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 368.00 | 2 827.00 | 508 540.00 | 511 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
CU Autres participations | 469 473.00 | | 469 473.00 | 469 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 036.00 | 329 036.00 | | 329 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 559.00 | 17 041.00 | | 18 559.00 |
DG Autres réserves | 1 286.00 | 7 448.00 | | 1 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 879.00 | 30 356.00 | | 28 879.00 |
DL TOTAL (I) | 377 759.00 | 383 881.00 | | 377 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 165.00 | 78 205.00 | | 79 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 301.00 | 22 616.00 | | 13 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 315.00 | 39 772.00 | | 38 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 781.00 | 140 593.00 | | 130 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 540.00 | 524 474.00 | | 508 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 781.00 | 140 593.00 | | 130 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 048.00 | | 99 048.00 | 99 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 048.00 | | 99 048.00 | 99 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 806.00 | 9 176.00 | | 4 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 884.00 | 143 356.00 | | 134 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 006.00 | 113 000.00 | | 106 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 879.00 | 30 356.00 | | 28 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 457.00 | | 416.00 | 472 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 478.00 | 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 473.00 | | 416.00 | 469 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392.00 | 435.00 | | 2 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | 435.00 | | 1 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VI Groupe et associés | 79 165.00 | 79 165.00 | | 79 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VW T.V.A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 781.00 | 130 781.00 | | 130 781.00 |