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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 873.00 | 2 984.00 | 469 889.00 | 472 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BZ Autres créances | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CF Disponibilités | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 883.00 | 2 984.00 | 492 899.00 | 495 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
CU Autres participations | 469 473.00 | | 469 473.00 | 469 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 036.00 | 329 036.00 | | 329 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 904.00 | 22 124.00 | | 32 904.00 |
DG Autres réserves | 7 504.00 | 16 799.00 | | 7 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 038.00 | 40 655.00 | | 14 038.00 |
DL TOTAL (I) | 383 482.00 | 408 615.00 | | 383 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 270.00 | 42 208.00 | | 74 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 094.00 | 31 399.00 | | 7 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 052.00 | 25 438.00 | | 28 052.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 417.00 | 99 136.00 | | 109 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 899.00 | 507 751.00 | | 492 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 417.00 | 99 136.00 | | 109 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 865.00 | | 100 865.00 | 100 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 865.00 | | 100 865.00 | 100 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176.00 | 660.00 | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 358.00 | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 015.00 | 145 081.00 | | 115 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 977.00 | 104 425.00 | | 100 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 038.00 | 40 655.00 | | 14 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VI Groupe et associés | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 417.00 | 109 417.00 | | 109 417.00 |