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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 873.00 | 2 984.00 | 469 889.00 | 472 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
BZ Autres créances | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CF Disponibilités | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 735.00 | 2 984.00 | 507 751.00 | 510 735.00 |
CU Autres participations | 469 473.00 | | 469 473.00 | 469 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 036.00 | 329 036.00 | | 329 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 124.00 | 20 003.00 | | 22 124.00 |
DG Autres réserves | 16 799.00 | 2 606.00 | | 16 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 655.00 | 42 428.00 | | 40 655.00 |
DL TOTAL (I) | 408 615.00 | 394 074.00 | | 408 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 208.00 | 55 485.00 | | 42 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 399.00 | 22 075.00 | | 31 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 438.00 | 31 325.00 | | 25 438.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 136.00 | 108 885.00 | | 99 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 751.00 | 502 959.00 | | 507 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 136.00 | 108 885.00 | | 99 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 594.00 | | 102 594.00 | 102 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 594.00 | | 102 594.00 | 102 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | 231.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -381.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 990.00 | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 081.00 | 149 367.00 | | 145 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 425.00 | 106 939.00 | | 104 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 655.00 | 42 428.00 | | 40 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 873.00 | | | 472 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 889.00 | | | 469 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947.00 | 37.00 | | 2 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | 37.00 | | 2 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VC Groupe et associés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VI Groupe et associés | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VW T.V.A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 136.00 | 99 136.00 | | 99 136.00 |