| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031.00 | 1 457.00 | 574.00 | 2 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 173.00 | 84 087.00 | 28 085.00 | 112 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 172.00 | 85 982.00 | 30 190.00 | 116 172.00 |
BT Marchandises | 309 927.00 | | 309 927.00 | 309 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 286.00 | 3 352.00 | 422 934.00 | 426 286.00 |
BZ Autres créances | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CF Disponibilités | 66 238.00 | | 66 238.00 | 66 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 346.00 | 3 352.00 | 831 994.00 | 835 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 518.00 | 89 334.00 | 862 183.00 | 951 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 859 116.00 | 1 780 145.00 | | 1 859 116.00 |
230 Autres produits | 7 954.00 | 3 816.00 | | 7 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 867 070.00 | 1 783 968.00 | | 1 867 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 463 030.00 | 1 423.00 | | 1 463 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 778.00 | -32 043.00 | | 26 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 260.00 | 4 161.00 | | 8 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 615.00 | 150 514.00 | | 146 615.00 |
252 Charges sociales | 25 706.00 | 22 946.00 | | 25 706.00 |
262 Autres charges | 4 235.00 | 229.00 | | 4 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 475.00 | 192 012.00 | | 198 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 719.00 | 89 397.00 | | 60 719.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 22.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 556.00 | 86.00 | | 4 556.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 287.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 106.00 | 1 833.00 | | 12 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 231.00 | 19 672.00 | | 13 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 944.00 | 67 712.00 | | 39 944.00 |
DA Capital social ou individuel | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 444 553.00 | 376 841.00 | | 444 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 944.00 | 67 712.00 | | 39 944.00 |
DL TOTAL (I) | 508 890.00 | 468 945.00 | | 508 890.00 |
DP Provisions pour risques | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 702.00 | 43 442.00 | | 54 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 796.00 | 277 037.00 | | 221 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 836.00 | 74 927.00 | | 63 836.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 044.00 | 396 672.00 | | 342 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 183.00 | 865 617.00 | | 862 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 662.00 | 10 570.00 | 1 251.00 | 76 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 224.00 | 10 570.00 | 1 251.00 | 76 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 796.00 | 221 796.00 | | 221 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 055.00 | 448 713.00 | 7 342.00 | 456 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 044.00 | 342 044.00 | | 342 044.00 |