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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 910.00 | 115 038.00 | 3 873.00 | 118 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 740.00 | 117 307.00 | 5 433.00 | 122 740.00 |
BT Marchandises | 357 938.00 | | 357 938.00 | 357 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 296.00 | 37 043.00 | 399 253.00 | 436 296.00 |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 325 180.00 | | 325 180.00 | 325 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 710.00 | 37 043.00 | 1 097 667.00 | 1 134 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 450.00 | 154 350.00 | 1 103 100.00 | 1 257 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 531 856.00 | 520 220.00 | | 531 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 593.00 | 11 636.00 | | 4 593.00 |
DL TOTAL (I) | 560 841.00 | 556 248.00 | | 560 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 124.00 | 196 711.00 | | 157 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 895.00 | 59 386.00 | | 94 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 406.00 | 183 905.00 | | 222 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 835.00 | 66 356.00 | | 67 835.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 259.00 | 506 628.00 | | 542 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 100.00 | 1 062 876.00 | | 1 103 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 822 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 822 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 335.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 50.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | 286.00 | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 2 857.00 | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 996.00 | 1 499 331.00 | | 1 837 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 403.00 | 1 487 695.00 | | 1 833 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 593.00 | 11 636.00 | | 4 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 991.00 | 3 146.00 | 830.00 | 114 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 752.00 | 3 146.00 | 830.00 | 114 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 782.00 | 18 120.00 | 7 860.00 | 26 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 782.00 | 18 120.00 | 7 860.00 | 26 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 782.00 | 18 120.00 | 7 860.00 | 26 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 120.00 | 7 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 406.00 | 222 406.00 | | 222 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 835.00 | 66 937.00 | 898.00 | 67 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 895.00 | 94 895.00 | | 94 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 436 296.00 | 382 086.00 | 54 210.00 | 436 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 124.00 | 39 802.00 | 117 322.00 | 157 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 952.00 | 397 382.00 | 54 570.00 | 451 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 259.00 | 424 039.00 | 118 220.00 | 542 259.00 |