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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 383.00 | 109 061.00 | 10 322.00 | 119 383.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 213.00 | 111 331.00 | 11 882.00 | 123 213.00 |
BT Marchandises | 362 680.00 | | 362 680.00 | 362 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 796.00 | 27 631.00 | 380 165.00 | 407 796.00 |
BZ Autres créances | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CF Disponibilités | 267 655.00 | | 267 655.00 | 267 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 049.00 | 27 631.00 | 1 030 418.00 | 1 058 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 262.00 | 138 962.00 | 1 042 300.00 | 1 181 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 520 131.00 | 519 863.00 | | 520 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89.00 | 268.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 544 612.00 | 544 523.00 | | 544 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 656.00 | 63 142.00 | | 9 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 668.00 | 219 267.00 | | 235 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 230.00 | 78 967.00 | | 52 230.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 688.00 | 361 511.00 | | 497 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 300.00 | 906 034.00 | | 1 042 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 631.00 | 3 700.00 | | 107 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 392.00 | 3 700.00 | | 107 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 200.00 | 3 524.00 | 3 094.00 | 27 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 200.00 | 3 524.00 | 3 094.00 | 27 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 668.00 | 235 668.00 | | 235 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 407 796.00 | 370 409.00 | 37 387.00 | 407 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 151.00 | 387 404.00 | 37 747.00 | 425 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 688.00 | 497 688.00 | | 497 688.00 |