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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 348.00 | | 212 348.00 | 212 348.00 |
AP Constructions | 108 628.00 | 80 277.00 | 28 351.00 | 108 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 646.00 | 6 741.00 | 906.00 | 7 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 622.00 | 50 947.00 | 2 675.00 | 53 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 611.00 | 137 964.00 | 250 646.00 | 388 611.00 |
BT Marchandises | 256 891.00 | | 256 891.00 | 256 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BZ Autres créances | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CF Disponibilités | 178 862.00 | | 178 862.00 | 178 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 740.00 | | 457 740.00 | 457 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 350.00 | 137 964.00 | 708 386.00 | 846 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 370 158.00 | | | 370 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
DL TOTAL (I) | 448 803.00 | | | 448 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 497.00 | | | 63 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 818.00 | | | 136 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 583.00 | | | 259 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 386.00 | | | 708 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 138.00 | | | 253 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 191.00 | | 1 005 191.00 | 1 005 191.00 |
FG Production vendue services | 112 296.00 | | 112 296.00 | 112 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 487.00 | | 1 117 487.00 | 1 117 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 913.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 295.00 | | | 1 128 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 574.00 | | | 1 091 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 842.00 | | 1 768.00 | 386 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 348.00 | | | 212 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 128.00 | | 1 768.00 | 168 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 052.00 | 6 913.00 | | 131 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 052.00 | 6 913.00 | | 131 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 818.00 | 136 818.00 | | 136 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
UX Autres créances clients | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 63 497.00 | 63 497.00 | | 63 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 946.00 | 21 579.00 | 6 367.00 | 27 946.00 |
VW T.V.A. | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 138.00 | 253 138.00 | | 253 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
ST Autres comptes | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
YT Sous‐traitance | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 521.00 | | | 222 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 233.00 | | | 172 233.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 921.00 | | | 126 921.00 |